9월 말 순자산 4억 3345만 달러, 금값 하락에 주당 순자산가치 61.37달러에서 55.57달러로
공시에 따르면 2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액은 4억 3344만 7935달러로, 전 회계연도 말인 2026년 3월 31일의 4억 7558만 4035달러보다 줄었다. 주당 순자산가치(NAV)는 55.57달러로 3월 말의 61.37달러보다 9.45% 낮아졌다. 같은 기간 LBMA 오후 금 가격이 온스당 4608.35달러에서 4176.30달러로 9.38% 하락한 영향이다. 9월 말 기준 발행 주식 수는 780만 주다.
2분기(7~9월) 운용 활동으로 인한 순자산 증가액(순이익 개념)은 1530만 318달러(주당 1.98달러)를 기록했다. 전년 동기 순증가액 4147만 9994달러(주당 7.38달러)보다는 줄었다. 금 투자 관련 실현이익은 86만 7881달러, 미실현 평가이익은 1459만 8387달러였으며, 펀드의 유일한 비용인 스폰서 수수료는 16만 5950달러였다.
2분기 중 금 가격은 6월 30일 온스당 4026.05달러에서 9월 30일 4176.30달러로 3.73% 올랐고, 주당 순자산가치는 53.59달러에서 55.57달러로 3.69% 상승했다. 회사는 주당 순자산가치 상승률이 금 가격 상승률을 소폭 밑돈 것은 스폰서 수수료 때문이라고 설명했다. 분기 중 10만 주가 금 1330.654온스와 교환돼 발행됐고, 5만 주가 금 665.456온스와 교환돼 환매됐다.
반면 2026년 9월 30일까지 상반기 6개월 누적으로는 운용 활동으로 4495만 2085달러의 순자산 감소(주당 마이너스 5.81달러)가 발생했다. 전년 동기에는 5148만 4595달러(주당 9.56달러)의 순증가를 기록한 바 있다. 상반기 금 투자 미실현 평가손실이 4554만 3268달러 발생한 영향이 컸다. 같은 기간 누적 스폰서 수수료는 34만 376달러였다.
2026년 9월 30일 기준 펀드가 보유한 금 실물은 10만 3801.033온스로, 공정가치는 4억 3350만 4254달러(취득 원가 3억 2295만 3706달러)로 집계됐다. 펀드는 연간 순자산가치의 0.15%를 스폰서 수수료로 지급하며, 이것이 펀드의 유일한 정기 비용이다.
프랭클린 책임조달 금 ETF는 런던금시장연합회(LBMA)의 책임 있는 금 지침(Responsible Gold Guidance)에 따라 2012년 1월 1일 이후 정련된 금괴에 투자해 비용 차감 후 금 가격 성과를 반영하는 것을 목표로 하는 상장지수펀드다. 프랭클린 템플턴 홀딩스 트러스트의 시리즈로 운영되며 스폰서는 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC)가 맡고 있다. 본사는 미국 캘리포니아주 산마테오에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
