- 2분기 영업이익, 시장 기대치 49.6% 상회 전망
- 상반기 신규수주 8천억 원 돌파, 3분기 수주도 양호
- 울산 태화강 분양률 100%, 이천 아미 분양 진행 중
- 2~3년간 실적 우상향 전망
- 목표가 3,800원, 투자의견 ‘Buy’ 유지
HL D&I, 자체사업 재개와 수주 증가로 실적 개선 기대 - 한화투자증권
HL D&I는 2025년 2분기 매출액 4,016억 원, 영업이익 186억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 2.1%, 66.1% 증가한 것으로 추정된다. 특히 영업이익은 시장 컨센서스 124억 원을 49.6% 상회하는 수준으로, 안정적인 이익률과 함께 YoY 및 QoQ 모두 개선세를 보였다. 전년 동기 대비 큰 폭의 영업이익 증가 배경에는 작년 2분기 대손상각비 135억 원이 반영된 영향도 있다.상반기 신규수주는 약 8,000억 원으로 작년 상반기 5,942억 원을 크게 웃돌았으며, 3분기 수주 분위기도 긍정적이다. 이에 따라 연간 수주 목표 2조 2,000억 원 달성은 무난할 것으로 예상된다.
자체사업도 2년 만에 재개됐다. 지난 4월 분양한 울산 태화강 사업(1,638억 원)은 분양률 100%를 기록하며 순조로운 출발을 알렸다. 7월 청약 중인 이천 아미 사업(4,537억 원)은 초기 계약률은 높지 않으나 우수한 입지 조건으로 계약률 상승이 기대된다.
최근 수주 성과와 주택 착공 공급 증가, 양호한 수익성 유지 등을 고려할 때 HL D&I의 실적은 향후 2~3년간 뚜렷한 상승세를 이어갈 전망이다.
한화투자증권은 HL D&I에 대해 투자의견 ‘Buy’와 목표주가 3,800원을 유지했다. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 약 0.34배(예상 ROE 7.5%)를 적용해 산출했다. 업황 부진에도 불구하고 양호한 수익성이 지속되고 신규 수주의 유의미한 반등과 자체사업 재개가 확인됨에 따라 저평가 매력이 부각되고 있다. 현재 주가는 12개월 선행 P/B 0.25배, P/E 2.7배 수준으로 낮으며, 목표주가는 P/E 3.7배 수준이다.
투자 트렌드: AI 주식 분석 솔루션이 뜨는 이유
한편, 최근 주식 투자 시장에서는 전통적인 리서치 리포트 외에도 AI 기반 종목 분석 솔루션이나 알고리즘 기반 추천 서비스가 급부상 중이다.
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