매출 3.8% 늘었지만 조정 순이익은 전년 수준…연간 조정 EBITDA 가이던스는 하향
돌이 9일(현지시간) 발표한 실적 보도자료에 따르면, 3분기 매출은 23억 6617만 5000달러로 전년 동기(22억 7891만 5000달러) 대비 3.8% 증가했다. 환율과 인수·매각 효과를 제외한 동일 기준(like-for-like) 매출 증가율은 2.0%다. 영업이익은 에콰도르 항구 매각 이익 4860만 달러가 포함되면서 전년 동기 2415만 1000달러에서 8888만 1000달러로 268.0% 급증했다.
3분기 당기순이익은 4830만 3000달러로 전년 동기(1382만 5000달러) 대비 249.4% 증가했다. 비지배지분 몫을 제외한 지배주주 귀속 순이익은 3851만 1000달러로, 전년 동기 510만 5000달러 대비 654.4% 늘어났다. 희석 주당순이익(EPS)도 0.05달러에서 0.41달러로 올랐다. 전년 동기에 있던 신선 채소 중단영업 손실 1023만 6000달러가 사라진 점도 증가 요인이었다. 반면 항구 매각 관련 세금 2220만 달러가 포함된 법인세 비용 증가와 전년 동기에 반영된 보험금 1000만 달러가 사라진 점은 증가 폭을 일부 줄였다.
매각 이익 등을 제외한 조정 순이익(Adjusted Net Income)은 1495만 달러로 전년 동기(1501만 8000달러)와 비슷했고, 조정 희석 EPS는 0.16달러로 같았다. 조정 EBITDA(Adjusted EBITDA)는 전년 동기 8076만 9000달러 대비 4.1% 증가한 8406만 1000달러를 기록했다. 9개월 누적 지배주주 귀속 순이익은 9579만 2000달러로 전년 동기(5398만 3000달러)보다 늘었지만, 누적 조정 EBITDA는 3억 113만 5000달러로 전년 동기(3억 2270만 9000달러)보다 줄었다.
부문별 매출과 조정 EBITDA 흐름
사업 부문별로는 '다각화 신선 농산물(Diversified Fresh Produce) - 아메리카 및 기타 지역' 매출이 4억 7919만 1000달러로 전년 동기 대비 14.1% 늘었다. 북미 사업의 키위·아보카도·포도·토마토 등 주요 품목 성장에 힘입어 물량이 증가했고, 부문 조정 EBITDA도 22.8% 늘어난 1581만 1000달러였다.'다각화 신선 농산물 - EMEA(유럽·중동·아프리카)' 매출은 10억 9069만 5000달러로 9.3% 증가했다. 3분기 초 인수한 스칸디나비아의 그린푸드 프레시 프로듀스(Greenfood Fresh Produce) 효과가 주된 요인이며, 동일 기준 증가율은 4.1%다. 다만 네덜란드와 스페인 부진으로 부문 조정 EBITDA는 3.1% 감소한 3947만 4000달러에 그쳤다.
반면 '신선 과일(Fresh Fruit)' 부문 매출은 관세 관련 영향과 악천후에 따른 북미 바나나·유럽 파인애플 물량 감소 등으로 전년 동기 대비 8.0% 감소한 8억 1869만 8000달러에 그쳤다. 부문 조정 EBITDA는 북미 바나나 가격 개선과 유럽 바나나 물량 증가로 6.0% 늘어난 2877만 6000달러였다.
연간 실적 가이던스 하향 조정
경영진은 높은 원가 환경을 이유로 2026 회계연도 전체 조정 EBITDA 전망치를 기존 약 4억 달러에서 3억 8000만 달러~3억 9000만 달러 수준으로 하향 조정했다. 회사는 연료·운송 비용이 여전히 높고 엘니뇨 등 기상 여건이 과일 공급에 계속 영향을 주고 있다고 밝혔다. 유럽 지역의 해상 운송 연료비 상승으로 2026년 당초 예상 대비 약 1600만 달러의 영향이 있을 것으로 예상되는 점 등이 반영됐다.회사는 4분기에도 전년 대비 개선을 예상하지만, 그 폭은 2분기 실적 발표 당시 예상보다 작을 것이라고 밝혔다. 2026년 일상적 자본지출 가이던스는 약 9000만 달러로 낮췄고, 이자비용 가이던스는 약 5800만 달러로 유지했다.
순부채 감소와 주주환원
9개월 누적 계속영업 잉여현금흐름은 5929만 9000달러 유입으로, 전년 동기 6616만 달러 유출에서 개선됐다. 항구 매각에 따른 9개월 순현금 유입은 1억 2670만 달러였으며, 납부할 세금 등을 반영한 누적 순현금 유입은 약 9500만 달러로 예상된다. 9월 30일 기준 순부채는 4억 9134만 9000달러, 순레버리지는 1.3배로 지난해 말(6억 647만 6000달러, 1.5배)보다 낮아졌다.돌은 이번 분기 중 평균 13.10달러에 76만 2319주, 1000만 달러 규모의 자사주를 매입했으며, 9월 30일 기준 잔여 매입 한도는 7540만 달러다. 이사회는 11월 6일 주당 0.085달러의 3분기 현금 배당을 결의했다. 배당금은 12월 16일 기준 주주를 대상으로 2027년 1월 6일 지급될 예정이다.
돌은 아일랜드 더블린에 본사를 둔 글로벌 신선 과일 및 채소 생산·유통기업으로 세계 85개국 이상에 제품을 공급하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
