매출 5519만 달러로 7.3% 증가…신용한도 만기 2028년 12월로 2년 연장
텔로스가 9일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 보고서(Form 10-Q)에 따르면, 3분기 매출은 5519만 8000달러로 전년 동기(5144만 4000달러) 대비 7.3% 증가했다. 이 기간 영업이익은 409만 달러로 전년 동기 영업손실 246만 8000달러에서 흑자로 돌아섰다.
3분기 순이익은 443만 6000달러, 기본 및 희석 주당순이익(EPS)은 각각 0.06달러였다. 전년 동기에는 211만 4000달러의 순손실과 주당 0.03달러의 손실을 기록했다. 매출총이익률은 37.9%로 전년 동기 39.9%보다 낮아졌다.
3분기 영업비용은 1685만 달러로 전년 동기보다 620만 달러(26.8%) 줄었다. 판매관리비는 27.1%, 연구개발비는 23.5% 감소했으며, 회사는 주식보상비용 감소가 원인이라고 설명했다. 3분기 주식보상비용은 301만 1000달러로 전년 동기 938만 8000달러에서 크게 줄었다.
보안 솔루션 부문 매출 16.6% 증가
보안 솔루션(Security Solutions) 부문의 3분기 매출은 5418만 4000달러로 전년 동기 대비 16.6% 늘었다. 회사는 텔로스 ID(Telos ID)의 여러 대형 프로그램 확대가 주된 요인이라고 밝혔다. 부문 매출총이익은 2076만 1000달러로 7.6% 증가했지만, 매출 구성 영향으로 부문 매출총이익률은 41.5%에서 38.3%로 내려갔다.반면 보안 네트워크(Secure Networks) 부문 매출은 101만 4000달러로 79.6% 감소했다. 회사는 여러 프로그램이 계속 축소되는 가운데 종료된 프로그램을 대체할 신규 수주가 없었기 때문이라고 설명했다. 부문 매출총이익은 17만 9000달러로 85.8% 줄었다.
올해 9개월 누적 매출은 1억 5068만 5000달러로 전년 동기(1억 1802만 8000달러) 대비 27.7% 늘었다. 9개월 누적 영업이익은 585만 5000달러, 순이익은 711만 9000달러(기본 EPS 0.10달러, 희석 EPS 0.09달러)로 전년 동기 적자(영업손실 2137만 3000달러, 순손실 2023만 5000달러)에서 모두 흑자 전환했다. 같은 기간 매출의 약 92.7%가 미국 정부 기관과의 계약에서 나왔다.
신용한도 만기 연장과 자사주 매입
텔로스는 11월 6일 JP모건체이스은행(JPMorgan Chase Bank)과 신용약정 제3차 수정안을 체결해 1500만 달러 규모 회전신용한도의 만기를 2026년 12월 30일에서 2028년 12월 29일로 2년 연장했다고 밝혔다. 이 한도에는 최대 1500만 달러의 추가 증액 옵션이 붙어 있으며, 9월 30일 기준 차입 잔액은 없다.회사는 3분기 공개시장에서 자사주 125만 1500주를 평균 주당 4.59달러, 총 574만 7000달러에 매입했다. 9월 30일 기준 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 약 3750만 달러다. 같은 날 기준 현금 및 현금성자산은 5176만 1000달러였고, 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 2693만 3000달러로 전년 동기(2220만 2000달러)보다 늘었다. 9월 말 확정 수주잔고(funded backlog)는 약 8400만 달러로, 회사는 이 가운데 약 90%를 향후 12개월 안에 매출로 인식할 것으로 예상했다.
회사는 2025년 4분기 확정한 구조조정 계획에 따른 조치를 3분기까지 완료하고 관련 비용도 대부분 지급했다고 밝혔다. 이 계획으로 인력이 감축됐으며 대상 직원은 3분기까지 회사를 떠났다. 이 계획으로 발생한 구조조정 비용은 총 150만 달러다.
텔로스는 미국 연방정부와 대형 민간 기업, 주·지방 정부, 글로벌 기업을 주요 고객으로 사이버 보안, 클라우드, 신원 확인 솔루션을 제공하는 기업으로 버지니아주 애쉬번(Ashburn)에 본사를 두고 있다.
#텔로스 #TLS #실적발표 #흑자전환 #사이버보안
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
