3분기 순손실 3250만 달러로 확대…기본 사업 매출 5.0% 성장, 조정 EPS 0.21달러
매출 증가는 기본 사업 성장에 더해 지난 3월 인수한 컬리지 인(College Inn)·키친 베이직스(Kitchen Basics) 브랜드 매출 2900만 달러, 그린 자이언트 미국 냉동 사업 인수자와 맺은 위탁생산 계약 매출 2630만 달러가 반영된 결과다. 지난해 3분기에 각각 5180만 달러, 230만 달러의 매출을 낸 그린 자이언트 미국 냉동 사업과 르 쉬어(Le Sueur) 미국 사업이 매각돼 빠진 것이 일부 상쇄했다. 기본 사업 매출은 판매량 증가가 6.1%의 증가 효과를 냈고, 가격·제품 구성과 환율은 각각 0.9%, 0.2%의 감소 요인으로 작용했다.
조정 EBITDA는 8180만 달러로 전년 동기 7040만 달러 대비 16.2% 증가했고, 매출 대비 비율은 16.0%에서 17.8%로 높아졌다. 매출총이익은 1억 890만 달러로 매출총이익률이 22.5%에서 23.7%로 개선됐다. 회사는 마진이 높은 컬리지 인·키친 베이직스 인수와 마진이 낮은 그린 자이언트 미국 냉동 사업 매각, 미국 정부로부터 받은 일부 관세 환급을 포함한 관세 비용 감소를 원인으로 들었다.
영업이익은 1423만 3000달러로 전년 동기 1102만 8000달러보다 늘었다. 3분기에는 지난달 13일 맥콜 파밍스에 매각한 B&M과 조안 오브 아크(Joan of Arc) 브랜드의 상표권과 관련해 세전 비현금성 손상차손 4070만 달러를 반영했다. 전년 동기에는 빅토리아(Victoria)·맥캔스(McCann's) 상표권 손상차손 2600만 달러와 그린 자이언트 캐나다 매각예정자산 손상차손 2780만 달러를 반영했고, 르 쉬어 미국 사업 매각이익 1550만 달러가 있었다.
순이자비용은 4480만 달러로 전년 동기 3730만 달러 대비 20.1% 늘었다. 회사는 평균 장기부채 증가, 2031년 만기 신규 선순위채의 11.00% 금리, 3분기 부채 조기상환 손실 110만 달러를 원인으로 들었다. 법인세는 전년 동기 593만 달러의 법인세 혜택에서 349만 달러의 법인세 비용으로 바뀌었다.
3분기 세전손실은 2902만 달러로 전년 동기 2507만 달러보다 늘었고, 순손실은 3250만 달러(희석 주당순손실 0.40달러)로 전년 동기 순손실 1910만 달러(희석 주당순손실 0.24달러)보다 커졌다. 조정 순이익은 1780만 달러로 전년 동기 1170만 달러에서 늘었고, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 0.21달러로 전년 동기 0.15달러 대비 40.0% 증가했다.
사업 부문별 실적
부문별로는 스페셜티(Specialty) 부문 순매출이 1억 6303만 달러로 8.3% 늘었다. 업소용 대용량 식용유 판매를 포함한 판매량 증가 덕분이지만, 크리스코(Crisco) 브랜드의 원료유 비용 상승과 경유 가격 상승에 따른 운송·물류비 증가로 부문 조정 EBITDA는 3388만 달러로 10.2% 줄었다.메일스(Meals) 부문 순매출은 컬리지 인·키친 베이직스 인수 효과에 힘입어 전년 동기 대비 27.9% 증가한 1억 4060만 달러를 기록했다. 스파이스 앤 플래버 솔루션(Spices & Flavor Solutions) 부문 순매출은 1억 167만 달러로 0.3% 늘었고, 프로즌 앤 베지터블(Frozen & Vegetables) 부문 순매출은 그린 자이언트 미국 냉동 사업 매각 영향으로 29.6% 감소한 5445만 달러에 그쳤다.
연간 매출·EBITDA 가이던스 상향
비앤지 푸즈는 2026 회계연도 순매출 가이던스를 17억 6000만~18억 달러로, 조정 EBITDA 가이던스를 2억 8000만~2억 9000만 달러로 각각 상향했다. 조정 희석 주당순이익 전망치는 0.575~0.675달러를 유지했다. 이 가이던스에는 지난달 13일 완료한 B&M·조안 오브 아크 매각 영향이 포함됐고, 그린 자이언트 캐나다 매각 가능성은 반영되지 않았다.로버트 D. 밀스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "3분기 기본 사업 순매출이 5.0%, 연초 이후 누적으로 1.8% 성장했다"며 "2026년 목표 달성, 2027년 이후를 위한 운영 기반 강화, 생산성 향상과 비용 절감 가속, 현금 창출 개선, 레버리지 축소가 우선 과제"라고 밝혔다.
뉴저지주 파시퍼니에 본사를 둔 비앤지 푸즈는 미국, 캐나다, 푸에르토리코에서 45개 이상의 상온·냉동 식품 브랜드를 제조, 판매, 유통하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
