기존 실리콘밸리은행 신용공여 완제 종료…운영자금 등 활용 목적
이번 신용공여 계약은 2026년 11월 9일부터 적용되며 만기일은 2031년 11월 9일이다. 해당 한도 내에는 최대 3000만 달러의 지급보증서(Standby Letters of Credit) 한도와 1500만 달러의 스윙라인(Swingline) 대출 한도가 포함되어 있다. 회사 측은 신용공여를 통해 인출한 자금을 운전자금 및 일반 기업 용도로 사용할 수 있다고 밝혔다. 계약 체결 당일 인출된 금액은 없다.
대출 금리는 회사의 선택에 따라 기간 SOFR 또는 기준금리(Base Rate) 기반으로 적용된다. 기간 SOFR 대출의 경우 2027년 1월 31일로 종료하는 회계분기의 이행증명서 제출 전까지 SOFR에 2.00%p의 가산금리가 적용되며, 이후에는 순부채비율에 따라 2.00%p에서 2.50%p의 가산금리가 차등 적용된다. 미사용 한도에 대한 약정 수수료는 연 0.20%에서 향후 부채 비율에 따라 최대 0.30%까지 적용된다.
신용공여에 따른 채무는 회사의 거의 모든 자산에 대한 1순위 담보권으로 담보되며, 자회사 아이겐(Eigen Inc.) 등이 보증을 제공한다. 아사나는 연결 총순부채비율 3.25 대 1.00 이하, 이자보상배율 3.00 대 1.00 이상을 분기별로 유지해야 하는 재무약정을 준수해야 한다.
기존 실리콘밸리은행 신용공여 계약 전액 상환 및 종료
한편 아사나는 신규 계약에 앞서 11월 6일 보유 현금을 활용해 퍼스트시티즌스뱅크 산하 실리콘밸리은행(SVB) 등과 맺었던 기존 신용공여 계약상 모든 채무를 전액 상환하고 해당 계약을 종료했다고 덧붙였다. 이에 따라 기존 계약에 설정되어 있던 담보 및 보증도 모두 해제됐다.아사나는 기업용 프로젝트 관리 및 협업 소프트웨어 플랫폼을 개발·제공하는 미국 IT 기업으로 샌프란시스코에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
