특수관계인 후순위채 만기도 2027년 5월로 연장…테낙스 합병 11월 30일까지 미완료 시 원금 가산·금리 재설정
회사는 만기 연장 대가로 대출기관에 수수료 5만 달러를 지급했으며, 만기일에 추가로 5만 달러를 지급하기로 합의했다.
동시에 마이클 타글리치(Michael Taglich)와 로버트 타글리치(Robert Taglich)가 보유한 전환후순위채권 및 비전환후순위채권(특수관계인 채권)의 만기일도 2027년 5월 1일까지로 연장됐다.
특수관계인 채권 만기 연장 조건에 따라, 추진 중인 테낙스 에어로스페이스 아퀴지션(Tenax Aerospace Acquisition, LLC) 및 트랜시토리 에어 서브(Transitory Air Sub LLC)와의 합병이 2026년 11월 30일까지 완료되지 않을 경우, 12월 1일 자로 각 채권의 원금은 2% 증액된다.
또한 합병이 미완료될 경우 12월 1일부터 특수관계인 채권의 이자율은 12.5%와 '담보부 익일물 금리(SOFR)+8.5%' 중 높은 금리로 재설정되며, 원리금 지급 불이행(채무불이행) 발생 시 디폴트 이자율은 24%와 'SOFR+15%' 중 높은 금리로 상승한다. 전환후순위채권의 전환가격은 합병이 11월 30일까지 완료되지 않더라도 변경되지 않는다.
에어 인더스트리스 그룹은 뉴욕주 베이쇼어에 본사를 두고 항공기 및 방산 관련 부품을 제조하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
