3분기 10-Q 공시…무디스 등급 상향에 대출 가산금리 0.25%포인트 인하, 총유동성 3억 7870만 달러
보고서에 따르면 쇼브 CEO는 9월 15일 보통주를 최대 248만 주까지 매도할 수 있는 거래계획을 채택했으며, 계획 만료 예정일은 2027년 6월 16일이다. 서맨사 해넌(Samantha Hannan) 최고법무·준법책임자는 8월 21일 최대 13만 5000주, 브라이언 시코라(Brian Sikora) 최고회계책임자는 9월 15일 최대 5만 주, 로버트 캘버(Robert Calver) 해외 부문 최고운영책임자는 9월 14일 최대 7만 8562주의 매도 계획을 각각 채택했다.
이자비용 감소 배경과 신용등급 상향
올해 9개월 누적 순이자비용은 5226만 2000달러로 전년 동기 1억 2124만 달러보다 6900만 달러 줄었다. 회사는 기한부 대출(Term Loan) 자발적 조기상환에 따른 부채 잔액 감소와 2025년 8월 리파이낸싱 이후의 금리 하락을 주된 원인으로 들었다. 금리스와프 공정가치 변동으로 9개월간 1060만 달러의 비현금 평가이익이 반영된 점도 작용했다. 전년 동기에는 980만 달러의 평가손실이 났다.무디스(Moody's Ratings)는 지난 6월 회사 신용등급을 B2에서 B1으로 올렸고, 이에 따라 기한부 대출 가산금리가 6월 30일부터 SOFR+2.25%에서 SOFR+2.00%로 낮아졌다. 9월 30일 기준 기한부 대출 금리는 5.82%다. 회사는 3분기 이자비용 감소에 이 가산금리 인하와 금리스와프 평가이익 320만 달러(전년 동기 80만 달러 평가손실)도 반영됐다고 설명했다.
유동성과 자산유동화 설비 한도
9월 30일 기준 기한부 대출 잔액은 12억 500만 달러, 회전신용한도(RCF)의 미사용 한도는 2억 4500만 달러였다. 여기에 현금 및 현금성자산 1억 3370만 달러를 더한 총유동성은 약 3억 7870만 달러다. 그동안의 조기상환으로 분기별 분할상환 의무가 모두 없어져, 기한부 대출은 초과현금흐름(Excess Cash Flow) 상환분을 제외하면 2031년 8월 19일 만기에 일시 상환한다.회사는 올해 설비투자를 약 6000만 달러로 예상했으며, 9개월간 2380만 달러를 집행했다.
장비금융 채권 유동화 설비(Asset Backed Equipment Facility)는 8월 12일 체결한 10차 옴니버스 개정으로 대주 확정 한도가 5억 3000만 달러에서 6억 달러로 늘었고, 비확정 증액분 1억 달러를 더한 최대 한도는 7억 달러가 됐다. 만기는 2029년 8월 10일로 연장됐으며, 개정 수수료 90만 달러는 부채발행비용으로 자본화해 설비 존속기간 3년에 걸쳐 상각한다.
이 설비의 금리는 일일 단순 SOFR에 1.20%포인트를 더한 수준으로 9월 30일 기준 5.1%였다. 같은 날 기준 유동화 투자자에 대한 자산담보 차입금은 단기 2억 420만 6000달러, 장기 4억 6150만 8000달러다.
얼라이언스 런드리는 위스콘신주 리폰에 본사를 둔 상업용 세탁 장비 기업이다. 스피드퀸(Speed Queen), 유니맥(UniMac), 훱시(Huebsch), 입소(IPSO), 프라이머스(Primus) 브랜드로 상업용 세탁기·건조기 등을 생산한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
