수주 잔고 23억 달러로 전년 대비 147% 증가, 총 현금 2억 3600만 달러
3분기 매출은 1306만 9000달러로 전년 동기 3331만 9000달러보다 61% 감소했다. 회사는 계획된 프로젝트 납품 일정에 따른 예상 범위의 감소이며 시장 컨센서스에도 부합했다고 밝혔다.
지배주주 귀속 순손실은 2816만 2000달러로 전년 동기 2681만 7000달러보다 늘었다. 주당순손실(EPS)은 0.17달러로 전년 동기 0.16달러보다 커졌다. 영업손실은 2458만 4000달러로 전년 동기 1758만 3000달러보다 확대됐고, 영업비용은 3385만 9000달러로 27% 증가했다.
매출총이익은 927만 5000달러로 전년 동기 901만 달러보다 늘었으며, 여기에는 관세 환급 430만 달러가 일부 반영됐다. 일반회계기준(GAAP) 매출총이익률은 71.0%로 전년 동기 27.0%에서 높아졌고, 관세 환급 효과를 빼면 37.9%다. 비일반회계기준(non-GAAP) 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 1469만 6000달러 손실로 전년 동기 602만 8000달러 손실보다 커졌다.
수주 잔고(Backlog)는 11월 10일 기준 23억 달러로 전분기보다 15%, 전년 동기보다 147%(약 14억 달러) 늘었다. 이 가운데 약 8억 달러는 건설 후 양도(Build and Transfer), 15억 달러는 건설·소유·운영(Build, Own & Operate) 방식 계약이다.
제한된 현금을 포함한 총 현금 및 현금성 자산은 9월 30일 기준 2억 3600만 달러로 전분기보다 59%(8800만 달러), 전년 동기보다 281%(1억 7400만 달러) 증가했다. 기업 차원의 소구권 부채(corporate level recourse debt)는 전분기보다 1200만 달러 줄었다.
미국 BESS 포트폴리오 인수와 AI 인프라 사업
회사는 3분기에 고셰 에너지 스토리지(Goshe Energy Storage)로부터 2.3GW 규모의 미국 배터리 에너지 저장장치(BESS) 개발 프로젝트를 인수했다. 이 중 350MW는 착공 준비를 마친 상태이며, 현금 인수대금은 3분기에 전액 지급됐다. 2분기 바이와 리뉴어블스(Baywa Renewables)로부터 일본 포트폴리오를 인수한 데 이은 올해 두 번째 인수다. 개발·건설·운영 자금 지원을 위해 S2G 인베스트먼츠(S2G Investments)로부터 최대 4000만 달러의 신용한도 약정도 확보했다.호주에서는 125MW/1GWh 규모 스토니 크릭(Stoney Creek) BESS 프로젝트의 부지 인수를 마치고 뉴사우스웨일스주 개발 승인과 공식 계통 연계 승인을 받았다. 미국과 호주에서 여러 건의 프로젝트 파이낸싱도 진행 중이다.
인공지능(AI) 인프라 분야에서는 롤스로이스 MTU 왕복엔진 발전 용량 275MW에 대한 비소구 금융을 확보했다. 스나이더(Snyder) AI 모듈형 데이터센터 프로젝트 건설에 착수했고, 이탈리아 정부로부터 국가 전략적 최우선 이익 사업으로 지정된 사르데냐의 AI 인프라 개발 사업 디지털 볼트 술치스(Digital Vault Sulcis)를 진행하고 있다. 4분기에는 최근 발표한 텍사스주 1.25GW 하이브리드 발전·에너지 저장 프로젝트에 대한 납품을 시작했다.
올해 매출 전망 유지와 2027년 예비 가이던스
에너지 볼트는 2026년 연간 매출 전망을 직전 분기 가이던스 범위의 상단 절반에 해당하는 2억 9000만~3억 1000만 달러로 유지했다. 회사는 4분기 예정된 프로젝트 납품이 이를 뒷받침할 것이라고 밝혔다. 연간 매출총이익률은 20~22%, 연말 총 현금은 1억 7000만~2억 달러로 예상했으며, 기업 차원의 소구권 부채는 3분기보다 줄어들 것으로 내다봤다.2027년 예비 가이던스로는 매출 6억~7억 달러, 조정 EBITDA 4000만~5000만 달러를 제시했다.
에너지 볼트는 그리드 신뢰성과 차세대 AI 및 고성능 컴퓨팅 인프라를 지원하는 글로벌 에너지 인프라 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
