이더리움 가격 69.5% 상승에 3분기 운용 순자산 5329만달러 증가, 1~9월 누적은 1727만달러 감소
순자산 증가의 주요 요인은 이더리움(ETH) 가격 상승이다. 원문에 따르면 이더리움 가격은 6월 30일 1,589.53달러에서 9월 30일 2,694.34달러로 3개월간 69.51% 상승했다. 주당 순자산가치(NAV) 역시 23.23달러에서 39.36달러로 69.44% 올랐다.
3분기(7~9월) 운용 결과(Operations)에 따른 순자산 증가액(Net increase in net assets resulting from operations)은 5329만 2499달러를 기록했다. 전년 동기의 8621만 2750달러보다는 적은 규모다. 이 기간 이더리움 투자에서 5924만 4972달러의 미실현 평가이익이 발생했으나, 주식 상환을 위한 이더리움 매각 실현손실 587만 2109달러, 경비 지불 목적의 매각 실현손실 2만 6655달러, 스폰서 수수료 5만 3709달러가 차감됐다.
3분기 동안 주식 설정(Contributions for shares issued)으로 1907만 4972달러(55만 주)가 유입되고, 상환(Withdrawals for shares redeemed)으로 1734만 9550달러(52만 5000주)가 유출돼 총 172만 5422달러가 순유입됐다. 이에 따라 발행주식 수는 6월 30일 335만 주에서 9월 30일 337만 5000주로 늘었다.
1~9월 누적으로는 순자산 감소
올해 1~9월 누적으로는 운용에 따른 순자산이 1726만 5204달러 감소했다. 주식 상환을 위한 이더리움 매각에서 2624만 6327달러, 경비 지불 목적의 매각에서 7만 8696달러의 실현손실이 났고 스폰서 수수료 16만 8967달러가 더해져, 미실현 평가이익 922만 8786달러를 웃돌았다.순자산은 지난해 12월 31일 1억 5757만 8941달러에서 9월 30일 1억 3284만 6196달러로 15.70% 줄었다. 같은 기간 이더리움 가격이 2,971.00달러에서 2,694.34달러로 9.31% 하락했고, 발행주식 수도 362만 5000주에서 337만 5000주로 감소했다. 주당 순자산가치는 43.47달러에서 39.36달러로 9.45% 내렸다.
반에크 이더리움 현물 ETF는 이더리움 가격 성과를 추적하는 패시브 투자 신탁이다. 펀드의 관리 및 운영은 반에크(Van Eck Associates Corporation)의 100% 자회사인 반에크 디지털 아셋(VanEck Digital Assets, LLC)이 담당하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
