순자산가치 주당 13.98달러…총 순자산 2억 4387만 달러 기록
3분기 동안 스태킹 보상으로 얻은 투자수익은 189만 3000달러를 기록했다. 여기서 수수료 등 제반 비용 11만 1000달러를 차감한 순투자수익은 178만 2000달러로 집계됐다. 또한 솔라나 평가이익(미실현 이익)이 7826만 3000달러를 기록해 실적 개선을 이끌었다.
2026년 9월 30일 기준 펀드의 총 순자산은 2억 4387만 7000달러로 2025년 12월 31일 기준 1억 1394만 9000달러 대비 두 배 이상 증가했다. 주당 순자산가치(NAV)는 13.98달러로 집계돼 2025년 말(14.66달러) 대비 소폭 하락했다.
3분기 말 기준 펀드가 보유한 솔라나 수량은 205만 8204개로 취득원가는 2억 3112만 7000달러, 공정가치는 2억 4408만 3000달러다. 이 가운데 203만 4562개가 스태킹 중이며, 해당 스태킹 자산의 공정가치는 2억 4130만 달러에 달한다.
발행 주식 수는 2026년 9월 30일 기준 1745만 주를 기록했다. 펀드는 올해 9개월 동안 스태킹 수익을 바탕으로 주당 총 0.33달러(총 433만 2000달러)의 현금 배당을 주주들에게 지급했다.
피델리티 솔라나 펀드는 솔라나(SOL) 가격 성과를 추적하고 스태킹 보상 수익을 반영해 운용되는 상장지수펀드형 패시브 신탁이다. FD 펀드 매니지먼트(FD Funds Management LLC)가 스폰서를 맡고 있다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
