9개월 누적 순이익 149만 달러·순자산 1702만 달러 기록
공시에 따르면 프랭클린 크립토 지수 ETF의 올해 3분기 순이익(운용으로 인한 순자산 증가액)은 566만 4459달러로, 전년 동기 45만 8921달러 대비 크게 늘었다. 3분기 주당 순이익은 6.64달러로 전년 동기(2.40달러)보다 늘었다. 9개월 누계 기준 순이익은 149만 5974달러, 주당 순이익은 2.24달러다.
3분기 실적 개선은 보유 가상자산의 미실현 평가이익이 크게 늘어난 영향이다. 3분기 가상자산 미실현 평가이익은 576만 5858달러로, 전년 동기(45만 9814달러) 대비 대폭 증가했다. 상환, 비용 지급 및 리밸런싱을 위한 가상자산 매각 과정에서는 9만 4156달러의 실현 손실이 발생했다. 펀드의 유일한 정기 비용인 스폰서 수수료(순자산 대비 연 0.19%)는 3분기 7243달러였다.
펀드가 추종하는 기초지수인 CF 인스티튜셔널 디지털 자산 지수는 3분기 중 7월 1일 7431.15로 저점을, 9월 22일 1만 935.14로 고점을 기록한 뒤 9월 30일 1만 587.06으로 마감했다.
2026년 9월 30일 기준 프랭클린 크립토 지수 ETF의 순자산 총액은 1702만 4864달러로, 3분기 초(1173만 3692달러)보다 늘었다. 발행주식수는 80만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 21.28달러를 기록했다. 2025년 12월 31일 기준 순자산 총액은 1021만 5391달러(발행주식수 45만 주, 주당 NAV 22.70달러)였다.
3분기 중 지정참여자(AP)를 통한 신규 설정은 10만 주(160만 8688달러), 상환은 10만 주(198만 1975달러)로 분기 말 발행주식수는 80만 주로 변동이 없었다. 상환은 8월과 9월에 5만 주씩 이뤄졌고 주당 평균 가격은 각각 19.59달러, 20.05달러였다. 9개월 누계로는 45만 주가 설정되고 10만 주가 상환됐으며, 11월 2일 기준 발행주식수는 85만 주다.
9월 30일 기준 포트폴리오의 공정가치 기준 투자 비중은 비트코인(BTC) 76.39%(1300만 4293달러), 이더리움(ETH) 12.76%(217만 2505달러), 리플(XRP) 5.37%(91만 4361달러), 솔라나(SOL) 3.76%(63만 9979달러), 도지코인(DOGE) 0.84%(14만 3730달러), 에이다(ADA) 0.55%(9만 3809달러), 스텔라루멘(XLM) 0.35%(5만 8803달러) 순으로 구성됐다. 지난해 말 보유하던 체인링크는 올해 리밸런싱 과정에서 전량 매각됐다.
프랭클린 크립토 지수 ETF는 CF 인스티튜셔널 디지털 자산 지수(CF Institutional Digital Asset Index)의 성과를 추종하는 패시브 투자 상품으로, 레버리지나 파생상품을 쓰지 않는다. 프랭클린 크립토 트러스트(Franklin Crypto Trust)의 유일한 시리즈이며, 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC)가 스폰서를 맡고 있다.
가상자산 보관은 코인베이스 커스터디(Coinbase Custody Trust Company, LLC)가, 행정관리·명의개서·현금 보관은 뉴욕멜론은행(BNYM)이 담당한다. 주식은 Cboe BZX 거래소에 상장돼 있으며, 5만 주 단위의 크리에이션 유닛(Creation Unit)으로 지정참여자(AP)를 통해서만 설정 및 상환된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
