7~9월 주당 NAV 42.93% 상승, 운용 순자산 1억 1251만 달러 증가…발행 주식 2700만 주로 확대
주당 순자산가치(NAV)는 9월 30일 16.28달러로, 6월 30일의 11.39달러보다 42.93% 올랐다. 같은 기간 XRP 가격 상승률은 42.95%였으며, 회사는 NAV 상승이 XRP 가격 상승과 직접 연관돼 있다고 설명했다. 3월 31일 기준 NAV는 14.63달러로, 6개월 상승률은 11.28%였다.
7~9월 운용에 따른 순자산 증가액은 1억 1251만 3906달러였다. XRP 투자 미실현 평가이익 1억 1273만 734달러에서 실현손실 6만 8022달러와 스폰서 수수료 14만 8806달러를 뺀 값이다. 실현손실은 스폰서 수수료를 내기 위해 XRP를 매각하면서 생겼다. 6개월 누적 운용 순자산 증가액은 4507만 842달러다.
주식 발행에 따른 출자 유입액은 7~9월 9065만 1306달러, 6개월 누적으로는 1억 7947만 3641달러였다. 두 기간 모두 환매된 주식은 없었다.
주식 발행과 XRP 보유 현황
펀드는 7~9월 XRP 6785만 2278.4988개를 받고 625만 주를 새로 발행했다. 6개월 동안 발행한 주식은 1230만 주(XRP 1억 3356만 1359.2144개)였다. 발행 주식수는 3월 31일 1470만 주에서 9월 30일 2700만 주로 늘었고, 11월 2일 기준으로는 2860만 주다.9월 30일 기준 수탁기관이 펀드를 대신해 보관한 XRP는 2억 9311만 2265.4002개로, 공정가치는 4억 3966만 8398달러였다. 취득원가 5억 143만 187달러보다 6176만 1789달러 낮은 수준이다.
7~9월 XRP 가격(CME CF XRP 달러 기준가격, 뉴욕 기준)은 평균 1.23달러였다. 최고가는 9월 22일 1.59달러, 최저가는 8월 14일 1.00달러였으며, 9월 30일 1.49달러로 마감했다.
스폰서 수수료는 펀드 순자산가치의 연 0.19%로 매일 적립된다. 스폰서는 상장일인 2025년 11월 24일부터 2026년 5월 31일까지 펀드 자산 중 첫 50억 달러에 대한 수수료를 전액 면제했다. 이에 따라 6개월 누적 수수료 26만 7270달러 가운데 7만 9901달러가 면제돼 순비용은 18만 7369달러였다.
이 펀드는 델라웨어주 법정신탁인 프랭클린 엑스알피 트러스트(Franklin XRP Trust)가 현재 운용하는 유일한 시리즈로, 스폰서는 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC)다. 레버리지나 파생상품을 쓰지 않는 패시브 투자 수단이며, XRP 보관은 코인베이스 커스터디(Coinbase Custody Trust Company, LLC)가 맡는다. 펀드는 2025년 11월 24일 상장해 운용을 시작했다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
