7~9월 분기 스테이킹 보상 13만 8422달러, 주주에 스테이킹 분배금 17만 411달러 지급
보고서에 따르면 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액은 1742만 6823달러로, 회계연도 말인 3월 31일 기준 936만 5055달러에서 늘었다. 발행 주식 수는 85만 주(3월 말 65만 주)다. 주당 순자산가치(NAV)는 20.50달러로 3월 31일 기준 14.41달러에서 상승했다.
9월 30일 기준 펀드가 보유한 솔라나(Solana) 자산의 공정가치는 1743만 135달러(취득 원가 1574만 1925달러, 보유 수량 14만 6978.1164개)로 집계됐다. 같은 날 기준 전체 솔라나 토큰 수량의 99.96%가 제3자 거래상대방을 통해 스테이킹돼 있다.
7~9월 분기 운용 실적과 스테이킹 분배
7~9월 분기 스테이킹 보상 수익은 13만 8422달러였다. 여기서 스테이킹 수수료 100달러와 스폰서 수수료 5327달러를 차감한 순투자이익은 13만 2995달러다.같은 기간 스테이킹 보상 분배금과 비용을 지급하려고 솔라나를 매도하면서 실현손실 5만 2790달러가 발생했다. 솔라나 미실현평가이익 변동분은 539만 3936달러였다. 이에 따라 운용 활동으로 인한 순자산 증가액은 547만 4141달러, 평균 발행주식 기준 주당 순자산 증가액은 7.70달러다. NAV 기준 분기 총수익률은 58.40%다.
주당 NAV는 6월 30일 13.10달러에서 9월 30일 20.50달러로 56.49% 올랐다. 회사는 이 상승이 같은 기간 솔라나 가격의 57.34% 상승과 직접 관련돼 있다고 밝혔다. CME CF 솔라나 레퍼런스 레이트(뉴욕 버전) 기준으로 분기 중 솔라나 가격은 평균 89.50달러, 최고 121.86달러(9월 25일), 최저 72.68달러(8월 6일)였고 분기 말에는 117.87달러였다.
분기 중 솔라나 3만 4563.2636개와 교환하는 방식으로 20만 주가 새로 발행됐고, 환매된 주식은 없었다. 신주 발행에 따른 출자금은 361만 53달러다.
펀드는 분기 중 스테이킹 활동에서 생긴 수익으로 주주들에게 현금 분배금 17만 411달러를 지급했다. 6개월 누적 분배금은 23만 6501달러다.
보수 구조와 펀드 개요
스폰서 수수료는 펀드 순자산가치의 연 0.19%로 매일 발생한다. 스테이킹 서비스 대가로는 총 스테이킹 보상의 8.0%를 수수료로 낸다. 스폰서는 상장일부터 2026년 5월 31일까지 펀드 자산 첫 50억 달러에 대한 스폰서 수수료 전액을 면제했고, 같은 기간 스테이킹 비용을 총 스테이킹 보상의 5.0%로 낮췄다. 6개월 누적 면제·환급액은 3069달러다.프랭클린 솔라나 ETF는 솔라나 가격 성과와 스테이킹 보상을 대체로 반영하는 것을 목표로 하는 패시브 투자 상품이며, 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC)가 스폰서를 맡고 있다. 솔라나 수탁은 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니(Coinbase Custody Trust Company)가, 스테이킹은 코인베이스 크립토 서비시스(Coinbase Crypto Services)가 담당한다. 펀드 주식은 2025년 12월 3일 뉴욕증권거래소 아르카(NYSE Arca)에 상장돼 티커 'SOEZ'로 거래되고 있다.
#프랭클린솔라나ETF #SOEZ #솔라나 #가상자산ETF #실적발표
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
