미래에셋증권, 목표가 1만원 유지...전일종가 7600원 -키움證

키움증권은 15일 미래에셋증권에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 1만원으로 유지했다.


키움증권 김재철 애널리스트가 작성한 미래에셋증권 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q24 연결 기준 당기순이익은 1,678억원(YoY -29.6%, QoQ 흑전), 연간 당기순이익은 7,448억원(YoY +149.9%), 2024F ROE는 6.5%로 2022년 수준을 상회할 것으로 전망한다.
▶ 지난 해 대규모의 투자자산평가손실 및 충당금 적립으로 인한 기저효과로 커버리지 4 개사 중 가장 큰 폭의 실적 개선세를 보일 것으로 예상한다.
▶ IB 부문의 회복세와 함께 해외주식 이벤트를 통한 MS 소폭 증가가 예상된다.
▶ 다만 경쟁사 대비 저조한 ROE를 개선하기 위해서 해외 투자분에 대한 성장이 필수적이며 해외투자자산평가손실 및 PF리스크 여진은 당분간 지속될 예정이다

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com