8일 미국 증권거래위원회에 따르면 오키드아일랜드캐피탈(이하 회사)은 2025년 1월 8일, 2024년 12월 31일 기준 주당 예상 장부가가 8.09달러이며, 2024년 12월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항과 2024년 4분기 동안의 주당 GAAP 순이익이 0.07달러로 추정된다.
이 수치는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 미실현 이익이 주당 0.02달러 포함된 것이다.
이러한 수치와 예상 장부가 및 GAAP 순이익은 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
또한, 회사는 2025년 1월 8일 이사회를 통해 2025년 1월에 대한 월간 배당금으로 주당 0.12달러를 선언했으며, 이는 2025년 2월 27일에 2025년 1월 31일 기준 주주에게 지급될 예정이다.배당금 지급일은 2025년 1월 31일로 설정되었다.회사는 2025년 2월 12일에 배당금 발표를 계획하고 있다.회사는 정기적으로 월간 현금 배당금을 주주에게 지급할 계획이다.
부동산 투자 신탁(REIT)으로 자격을 갖추기 위해 회사는 매년 주주에게 REIT 과세 소득의 최소 90%에 해당하는 금액을 배당해야 한다.
배당금이 지급되지 않은 과세 소득에 대해서는 소득세가 부과되며, 특정 기한 내에 배당되지 않은 과세 소득의 일정 비율에 대해서는 세금이 부과된다.
회사는 최소 배당금 지급 수준을 설정하지 않았으며, 향후 주주에게 배당금을 지급할 수 있는 능력이 보장되지 않는다.
2025년 1월 8일 기준으로 회사는 84,613,638주가 발행된 상태이며, 2024년 12월 31일 기준으로는 82,622,464주가 발행되었다.2024년 9월 30일 기준으로는 78,082,645주가 발행되었다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 예상 장부가는 8.09달러이다.회사는 총 주주 자본을 발행된 보통주 수로 나누어 장부가를 계산한다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 초기 추정 총 주주 자본은 약 668.5백만 달러로, 82,622,464주가 발행된 상태이다.
이러한 수치와 결과적으로 도출된 예상 장부가는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 주당 0.07달러의 순이익을 발생시킨 것으로 추정하고 있으며, 이는 RMBS 및 파생상품에서 발생한 순 실현 및 미실현 이익이 주당 0.02달러 포함된 것이다.이 금액은 분기 동안 선언된 총 배당금 0.36달러와 비교된다.
일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 계산된 보통주당 순이익은 REIT 과세 소득과 다를 수 있다.회사는 REIT 과세 소득이 배당금으로 지급될 수 있는 소득을 더 잘 나타낸다고 본다.
REIT 과세 소득의 많은 구성 요소는 현재로서는 추정할 수 있으며, 월간 배당금은 현재 분기 및 연도 동안 발생할 REIT 과세 소득의 추정치와 회사의 REIT 과세 소득에 대한 장기 추정치를 기반으로 한다.
이러한 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.2024년 12월 31일 기준으로 회사의 예상 총 자기자본 수익률은 0.6%이다.
회사는 총 자기자본 수익률을 분기 동안 선언되고 지급된 배당금과 분기 동안 장부가의 변화를 합산하여 계산하며, 분기 시작 시 회사의 주주 자본으로 나눈다.
총 수익률은 주당 0.05달러로, 주당 0.36달러의 배당금과 2024년 9월 30일 기준으로 주당 0.31달러의 장부가 감소로 구성된다.2024년 12월 31일 기준 RMBS 포트폴리오의 세부사항은 다음과 같다.
이 수치는 초기 추정치로, 변경될 수 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 회사의 재무제표 및 관련 주석에 나타날 수치에 대해서는 회사의 독립 등록 공인 회계법인의 검토를 받을 예정이다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 RMBS 자산은 Fannie Mae가 3,742,774천 달러(70.6%), Freddie Mac이 1,560,278천 달러(29.4%)로 구성되어 있으며, 총 모기지 자산은 5,303,052천 달러(100.0%)이다.
회사는 2024년 12월 31일 기준으로 비전체 풀 자산이 203,346천 달러(3.8%)이며, 전체 풀 자산은 5,099,706천 달러(96.2%)로, 총 모기지 자산은 5,303,052천 달러(100.0%)이다.
2024년 12월 31일 기준으로 회사의 총 차입금은 5,025,543천 달러이며, 평균 금리는 4.66%이다.
회사의 현재 재무상태는 2024년 12월 31일 기준으로 총 주주 자본이 약 668.5백만 달러이며, 총 모기지 자산은 5,303,052천 달러로, 안정적인 자산 구조를 유지하고 있다.또한, 회사는 정기적인 배당금 지급을 통해 주주 가치를 지속적으로 창출할 계획이다.
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