11월 6일 기준 추정 주당 순자산가치 6.52~6.54달러·12월 31일 배당금 지급
오키드 아일랜드 캐피털 이사회는 보통주 1주당 0.10달러의 11월 현금 배당을 결의했다. 배당기준일과 배당락일은 모두 11월 30일이며, 배당금은 12월 31일에 지급될 예정이다. 회사는 오는 12월 8일 다음 월간 배당 계획을 발표할 계획이다.
회사는 2026년 11월 6일 기준 주당 순자산가치를 6.52달러에서 6.54달러 수준으로 추정했다. 이는 지난 9월 30일 기준 주당 순자산가치인 6.02달러 대비 약 8%에서 9% 증가한 수치다. 해당 추정치에는 11월 27일 지급 예정인 10월분 배당금 차감분이 반영됐다.
2026년 10월 31일 기준 오키드 아일랜드 캐피털의 RMBS 포트폴리오 공정가치는 총 106억 2701만 5000달러다. 발행기관별로는 패니메이(Fannie Mae) 증권이 54억 5358만 9000달러(51.3%), 프레디맥(Freddie Mac) 증권이 51억 7342만 6000달러(48.7%)를 차지했다.
같은 날 기준 총 환매조건부채권(Repo) 차입금 잔액은 99억 795만 8000달러이며, 가중평균 환매조건부채권 금리는 4.05%, 가중평균 만기는 28일이다. 11월 10일 기준 회사의 발행 보통주식 수는 1억 8860만 1860주다.
오키드 아일랜드 캐피털은 패니메이, 프레디맥, 지니메이 등이 발행한 보증 RMBS 및 구조화 RMBS에 레버리지를 활용해 투자하는 전문 금융 리츠 회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
