잠정 자기자본이익률(ROE) 6.2% 기록... RMBS 포트폴리오 공정가치 115억 4016만 달러 달해
회사의 2분기 잠정 자기자본이익률(ROE)은 6.2%로 나타났다. 이는 분기 중 선언된 주당 배당금 0.30달러와 주당 장부가치 증가분 0.14달러를 합산한 주당 0.44달러의 총 수익을 분기 초 주주지분으로 나누어 산출한 값이다. 2026년 6월 30일 기준 오키드 아일랜드 캐피털의 잠정 총 주주지분은 약 14억 달러 규모다. 발행주식수는 2026년 7월 13일 및 6월 30일 기준 1억 9960만 3438주로, 지난 2026년 3월 31일 기준 1억 9670만 226주에서 증가했다.
2026년 6월 30일 기준 오키드 아일랜드 캐피털이 보유한 RMBS 포트폴리오의 총 공정가치는 115억 4016만 4000달러(액면가 114억 7952만 달러)로 집계됐다. 이 중 패스스루 RMBS(Pass-Through RMBS)의 공정가치는 115억 2819만 8000달러로 전체 포트폴리오의 99.90%를 차지했으며, 구조화 RMBS(Structured RMBS)는 1196만 6000달러로 0.10% 비중을 나타냈다. 보증 기관별로는 패니메이(Fannie Mae) 발행 자산이 60억 2265만 6000달러(52.2%), 프레디맥(Freddie Mac) 발행 자산이 55억 1750만 9000달러(47.8%)를 각각 차지했다.
1940년 투자회사법에 따른 홀풀(Whole Pool) 테스트 결과에 따르면, 홀풀 자산의 공정가치는 109억 6610만 9000달러로 포트폴리오의 95.0%를 차지했으며, 논홀풀(Non-Whole Pool) 자산은 5억 7405만 5000달러로 5.0%를 기록했다. 한편, 회사의 총 차입금 규모는 110억 8691만 5000달러로 집계됐다. 주요 차입처로는 웰스파고 시큐리티스(Wells Fargo Securities, LLC)가 5억 6872만 달러(총 차입금의 5.1%)로 가장 많았으며, 마렉스 캐피털 마켓(Marex Capital Markets Inc.)이 4억 9741만 1000달러(4.5%), 스톤엑스 파이낸셜(StoneX Financial Inc.)이 4억 8652만 9000달러(4.4%)로 그 뒤를 이었다. 가중평균 레포(Repo) 금리는 3.77%이며, 가중평균 만기는 33일이다.
오키드 아일랜드 캐피털은 레버리지를 활용해 기관 RMBS에 투자하는 전문 금융 회사다. 투자 전략은 전통적인 패스스루 기관 RMBS와 구조화 기관 RMBS 두 가지 부문에 집중되어 있다. 회사의 자산 관리는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자 자문사인 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors, LLC)가 담당하고 있다.
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