순이익 7430만 달러로 44% 증가, 연간 가이던스는 기존 전망 유지
조정 EBITDA는 전년 동기 대비 5% 증가한 1억 650만 달러를 기록했다. 희석 주당순이익(EPS)은 1.37달러로 전년 동기의 0.95달러에서 44% 증가했으며, 조정 주당순이익은 1.53달러로 전년 동기 대비 44% 늘어났다.
데이터 센터 및 HVAC 부문 성장 주도
데이터 센터 부문의 성장이 실적을 견인했다. 데이터 센터 부문 매출은 3억 4860만 달러로 전년 동기 대비 90% 급증했다. 이는 북미 지역 하이퍼스케일 고객을 대상으로 한 매출 증가가 주요 원인이다. 다만 매출총이익률은 북미 생산능력 확대 비용과 공급망 제약에 따른 생산 비효율성 등으로 인해 전년 동기 대비 960베이시스포인트 하락한 20.2%를 기록했다.상업용 HVAC 부문 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 2억 6160만 달러를 기록했다. 데이터 센터 고객 대상 코일 매출 증가와 최근 인수한 사업들에서 발생한 1970만 달러의 추가 매출이 성장을 뒷받침했다. 반면 퍼포먼스 테크놀로지 부문 매출은 자동차 및 상업용 차량 시장의 약세로 인해 전년 동기 대비 3% 감소한 2억 7780만 달러에 그쳤다.
자본 지출 증가로 자유현금흐름 감소
재무 및 현금 흐름 측면에서, 영업활동으로 인한 순현금유입은 4140만 달러로 전년 동기 대비 1370만 달러 증가했다. 그러나 자유현금흐름은 데이터 센터 부문의 생산능력 확대를 위한 자본 지출이 늘어나면서 500만 달러의 순유출을 기록해 전년 동기 대비 520만 달러 감소했다.2026년 6월 30일 기준 회사의 총 부채는 5억 2820만 달러이며, 현금 및 현금성 자산은 9530만 달러로 집계됐다. 순 부채는 4억 3290만 달러로, 주식 보상 계획에 따른 자사주 매입 등의 영향으로 2026 회계연도 말 대비 7010만 달러 증가했다.
모딘 매뉴팩처링은 2027 회계연도 연간 실적 전망치를 기존대로 유지했다. 연간 매출 성장률은 전년 대비 20%에서 35% 수준으로 예상되며, 조정 EBITDA는 6억 5000만 달러에서 6억 8000만 달러 사이가 될 것으로 전망했다. 한편, 퍼포먼스 테크놀로지 사업부를 젠텀(Gentherm)과 분사 및 합병하는 거래는 올해 4분기 중 완료될 예정이다.
모딘 매뉴팩처링은 열 관리 기술 및 솔루션 분야의 글로벌 기업으로, 미국 위스콘신주 러신에 본사를 두고 있으며 북미, 남미, 유럽, 아시아에서 사업을 운영하고 있다.
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