10월 29일 지급 예정, 8월 말 기준 주택저당증권 자산 현황 발표
오키드 아일랜드 캐피털은 14일(현지시간) 이사회를 통해 보통주 1주당 0.10달러의 9월 월간 현금 배당을 결의했다고 공시했다. 이번 배당금은 2026년 9월 30일 기준 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 10월 29일에 지급될 예정이다. 배당락일은 9월 30일이다. 회사는 다음 배당 계획을 오는 10월 14일에 발표할 예정이다.
회사는 리츠 자격을 유지하기 위해 연간 과세 대상 소득의 최소 90% 이상을 주주에게 배당해야 한다. 다만 향후 배당금 지급 수준을 보장하거나 최소 배당 수준을 설정해 두고 있지는 않다고 덧붙였다. 발행주식수는 2026년 9월 14일 기준 1억 9740만 7315주로 집계됐다. 이는 지난 8월 31일 기준 1억 9840만 7315주, 6월 30일 기준 1억 9960만 3438주에서 소폭 감소한 수치다.
8월 말 기준 RMBS 포트폴리오 111억 5445만달러 규모
이날 오키드 아일랜드 캐피털은 2026년 8월 31일 기준 임시 기준의 RMBS 포트폴리오 세부 현황도 함께 공개했다. 해당 시점 기준 회사가 보유한 총 모기지 자산의 공정가치(Fair Value)는 111억 5445만 4000달러 규모다. 이 중 패스스루(Pass-Through) RMBS가 111억 4285만 8000달러로 포트폴리오의 99.90%를 차지했으며, 구조화(Structured) RMBS는 1159만 6000달러(0.10%) 수준이다.기관별로는 패니메이(Fannie Mae) 발행 자산이 58억 1509만 5000달러로 전체의 52.1%를 차지했고, 프레디맥(Freddie Mac) 발행 자산이 53억 3935만 9000달러로 47.9%를 기록했다. 1940년 투자회사법에 따른 '홀 풀(Whole Pool)' 테스트 결과, 전체 자산의 96.0%에 해당하는 107억 1313만 8000달러가 홀 풀 자산으로 분류됐다.
자금 조달을 위한 환매조건부채권(Repo·레포) 차입금 총액은 8월 31일 기준 107억 498만 7000달러로 집계됐다. 가중평균 레포 금리는 연 3.77%이며, 가중평균 만기는 14일이다. 주요 거래 상대방으로는 스톤엑스 파이낸셜(StoneX Financial Inc.)로부터 4억 8474만 9000달러(비중 4.5%), 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc)으로부터 4억 7115만 5000달러(비중 4.4%) 등을 차입하고 있다. 한국계 금융사인 미래에셋증권 미국법인(Mirae Asset Securities (USA) Inc.)을 통한 차입 규모는 2억 8606만 5000달러로 전체 차입금의 2.7%를 차지했다.
오키드 아일랜드 캐피털은 패니메이, 프레디맥, 지니메이 등이 발행한 주택저당증권에 레버리지를 활용해 투자하는 스페셜티 파이낸스 기업이다. 자산운용은 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자자문사인 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors, LLC)가 맡고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
