원자재 선물 및 비트코인 평가이익 증가 영향
3분기 총수익은 7356만 7520달러로 전년 동기(916만 2349달러 손실)에서 흑자로 돌아섰다. 상품 선물 거래 실현이익이 2296만 345달러, 미실현 평가이익이 4476만 2888달러를 각각 기록했다. 비트코인 관련 실현이익은 5만 236달러, 미실현 평가이익은 42만 6461달러로 집계됐다. 이자수익은 536만 7406달러로 전년 동기 218만 1520달러 대비 늘었다.
총비용은 277만 5499달러로 전년 동기(172만 9028달러) 대비 증가했으나, 스폰서 비용 감면분 6만 3319달러를 차감한 순비용은 271만 2180달러를 기록했다. 9개월 누적 순이익은 4715만 3499달러로 전년 동기 2281만 3701달러 순손실에서 흑자 전환했다.
9월 30일 기준 펀드의 총자산은 5억 2896만 1862달러, 순자산은 5억 1123만 786달러를 나타냈다. 보유 자산 중 현금 및 현금성 자산은 4억 9816만 9360달러, 비트코인 공정가치 평가액은 165만 784달러(취득가액 126만 3717달러)였다.
투크리움 커모디티 트러스트는 미국 버몬트주 버링턴에 본사를 둔 원자재 및 디지털 자산 연동 상장지수펀드(ETF) 운용 신탁이다. 7RCC 스폿 비트코인 앤 카본 크레디트 퓨처스 ETF(7RCC Spot Bitcoin and Carbon Credit Futures ETF) 등을 포함한 여러 시리즈 펀드를 운용하고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
