3분기 운용상 순자산 812만 달러 증가, 10월 주당 0.2233달러 분배금 선언
3분기 중 12만 5000주(바스켓 5개)가 새로 설정됐고 환매된 주식은 없었다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 말 14.02달러에서 9월 말 23.22달러로 65.62% 상승했다. 분기 중 주당 NAV는 9월 29일 23.69달러가 최고, 7월 24일 12.92달러가 최저였다.
3분기 순 스테이킹(staking) 수익은 14만 5915달러, 스폰서 수수료는 6562달러로 순투자수익은 13만 9353달러였다. 아발란체 투자에서 발생한 실현 손실은 5만 6461달러로, 분배금 지급을 위해 매각한 아발란체에서 5만 2185달러, 비용 지급을 위한 매각에서 4276달러가 나왔다. 여기에 미실현 평가이익 804만 6314달러가 더해지면서 운용에 따른 순자산 증가액은 812만 9206달러를 기록했다.
9월 30일 기준 펀드가 보유한 아발란체는 198만 5601.68개로, 공정가치는 2206만 4999달러, 취득원가는 1898만 4097달러다. 이 중 158만 8636.97개를 스테이킹했다. 총자산은 2206만 4999달러, 부채는 미지급 스폰서 수수료 7146달러다.
9개월 누계 실적과 분배금
9개월 누계로는 순 스테이킹 수익 32만 4163달러에서 순비용 1만 5108달러(스폰서 수수료 1만 6064달러에서 면제분 956달러 차감)를 뺀 순투자수익 30만 9055달러를 거뒀다. 실현 손실 5만 7077달러와 미실현 평가이익 306만 3339달러를 반영한 운용상 순자산 증가액은 331만 5317달러다.순자산은 지난해 12월 31일 251만 7563달러에서 776.16% 늘었다. 9개월간 85만 주(바스켓 34개)가 설정되고 환매가 없어 유통 주식이 10만 주에서 95만 주로 늘어난 것이 주된 요인이다. 같은 기간 아발란체 가격은 12.22달러에서 11.11달러로 9.08% 하락했고, 주당 NAV는 25.18달러에서 23.22달러로 7.78% 낮아졌다.
펀드는 3분기 중 스테이킹 보상을 재원으로 주당 0.17달러, 총 14만 3달러의 분배금을 지급했다. 분기 종료 후인 10월 5일에는 주당 0.2233달러의 분배금을 선언했으며, 기준일은 10월 6일, 지급일은 10월 7일이다. 10월 31일 기준 유통 주식은 100만 주다.
펀드는 1월 26일 운용을 시작해 전년 동기 비교 재무제표는 제시되지 않았다. 스폰서에는 일평균 순자산의 0.20%를 통합 수수료로 지급하며, 스테이킹 서비스 제공업체인 코인베이스 크립토 서비시스(Coinbase Crypto Services)는 스테이킹 수익의 4%를 수수료로 받는다.
반에크 아발란체 ETF는 델라웨어주 법정신탁 형태의 상장지수펀드로, 아발란체 가격 성과와 보유 아발란체 일부의 스테이킹 보상을 반영하는 것을 목표로 한다. 반에크 디지털 애셋츠(VanEck Digital Assets, LLC)가 스폰서를 맡고 있으며, 주식은 나스닥에서 'VAVX' 티커로 거래된다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
