12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 12일, 솔리디언 테크놀로지(이하 회사)는 최대 200만 주의 보통주 및 200만 주의 보통주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함한 공모에 관한 등록신청서를 S-1 양식으로 제출했다.
S-1에는 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도의 예비 감사되지 않은 재무 결과가 포함되어 있다. 회사는 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도의 재무 마감 절차가 아직 완료되지 않았기 때문에 이러한 예비 결과에 대한 범위를 제공하고 있다.
이러한 추정치는 현재 보고서 작성일 기준으로 경영진이 이용할 수 있는 정보에만 기반하고 있으며, 회사가 정상적인 연말 회계 및 감사 절차를 완료함에 따라 변경될 수 있다.
따라서 예비 재무 정보는 최종적인 것으로 간주되거나 회사의 감사된 재무제표를 대체해서는 안 된다. 예비 재무 정보는 회사의 경영진에 의해 준비되었으며, 회사의 독립 등록 공인 회계법인인 CBIZ CPAs P.C.(이하 CBIZ)는 해당 정보에 대해 감사, 검토, 집계 또는 절차를 수행하지 않았다.
따라서 CBIZ는 이러한 예비 추정치에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않는다. 회사의 예비 운영 결과는 다음과 같다.
2025년 12월 31일로 종료된 회계연도의 예상 순매출은 0에서 13,350 달러까지 소폭 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사가 초기 단계의 기업이기 때문이다. 회사는 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도의 순손실이 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도의 순손실보다 410만 달러에서 1,210만 달러 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 주로 메테오라 캐피탈 파트너스, LP, 메테오라 셀렉트 트레이딩 오퍼튜니티 마스터, LP, 메테오라 스트래티직 캐피탈, LLC와의 선구매 계약과 관련된 파생상품 부채의 공정 가치 변화로 인한 비현금 손실 때문이다.회사의 예비 재무 상태는 다음과 같다.
2025년 12월 31일 기준으로 현금 및 현금성 자산은 20만 달러에서 25만 달러로 감소할 것으로 예상되며, 이는 연구 및 개발에 대한 지출 증가와 관련이 있다.
총 부채는 290만 달러에서 295만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025년 10월 29일에 그레이트 포인트 캐피탈, LLC와의 무담보 약속어음 실행에 기인한다. 회사가 제공한 예비 추정치는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 위험과 불확실성에 노출되어 있다.
실제 결과는 경영진의 최종 검토, 연말 마감 절차 및 감사 과정의 완료에 따라 달라질 수 있으며, 제공된 추정치와 실질적으로 다를 수 있다.
회사의 감사된 재무제표는 연말 감사 및 보고 과정이 완료된 후 SEC에 제출될 예정이다. 이 보고서는 제출된 것이 아니라 제공된 것이며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.
이 보고서는 회사의 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니다. 2026년 2월 12일자로 솔리디언 테크놀로지의 CEO인 제임스 윈터스가 서명하였다.
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