랩코프(LH, LABCORP HOLDINGS INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 대출 계약을 체결했다.
20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 3월 20일(이하 '종료일') 랩코프(랩코프 홀딩스 주식회사)는 미국 웰스파고 은행과 함께 7억 5천만 달러 규모의 무담보 장기 대출 계약을 체결했다.
이 계약은 랩코프의 자회사인 미국 실험실 회사(Laboratory Corporation of America Holdings, LCAH)가 차입자로 참여하며, 웰스파고는 행정 대리인 역할을 맡는다.대출은 2028년 3월 20일에 만기가 된다.대출의 이자율은 SOFR 기반의 변동 금리로, 0.700%의 마진이 추가된다.
계약에는 랩코프의 자회사들이 대출을 보증하지 않는 경우 부채를 발생시키는 것에 대한 제한이 포함되어 있으며, 랩코프와 그 자회사들이 담보를 허용하거나 합병 또는 통합하는 것에 대한 제한도 포함되어 있다.
또한, 랩코프는 분기별로 4.0:1.0 이하의 레버리지 비율을 유지해야 하며, 주요 인수와 관련하여 4.5:1.0으로 증가할 수 있는 '레버리지 홀리데이'를 설정할 수 있다.계약의 조건을 위반할 경우, 대출의 모든 미지급 금액이 즉시 상환될 수 있다.이 계약의 전체 내용은 8-K 양식의 부록 10.1에 첨부되어 있다.
계약에 참여한 금융 기관들은 랩코프와 그 자회사들에 대해 다양한 상업 은행, 투자 은행 및 재무 자문 서비스를 제공해 왔으며, 이에 대한 수수료를 받고 있다.
웰스파고 은행은 5억 달러의 대출을 제공하며, 전체 대출의 66.67%를 차지한다. PNC 은행은 2억 5천만 달러를 제공하며, 전체 대출의 33.33%를 차지한다. 총 대출 금액은 7억 5천만 달러이다.
현재 랩코프의 재무 상태는 안정적이며, 이번 대출 계약 체결로 인해 자금 조달의 유연성을 확보하게 된다.랩코프는 자금의 사용 목적을 일반 기업 운영에 활용할 계획이다.
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