총매출 66% 늘어난 2억 2800만 달러…순손실 2억 6300만 달러로 적자 폭 축소
해당 기간 총매출은 2억 2800만 달러로 직전 분기 1억 3700만 달러 대비 66% 증가했다. 이 가운데 AI 클라우드 부문 매출은 2억 달러로 직전 분기 7100만 달러에서 182% 늘었다. AI 클라우드 매출은 AI 클라우드 서비스 매출 1억 3500만 달러(직전 분기 7100만 달러)와 AI 클라우드 리스 매출 6500만 달러(직전 분기 없음)로 구성됐다. 비트코인 채굴 매출은 2800만 달러로 직전 분기 6700만 달러에서 줄었다.
영업손실은 1억 8600만 달러로 직전 분기 6억 2000만 달러에서 줄었고, 순손실도 2억 6300만 달러로 직전 분기 6억 8400만 달러보다 적자 폭이 축소됐다. 직전 분기에는 4억 5000만 달러의 자산 손상차손이 반영됐다. 비GAAP 지표인 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 6600만 달러로 직전 분기 1900만 달러에서 증가했고, AI 클라우드 부문 매출총이익률은 86%로 직전 분기와 같은 수준이었다.
AI 클라우드 계약 확대와 ARR 목표 일정
이번 분기 호라이즌 1(Horizon 1) 데이터센터가 마이크로소프트(Microsoft)를 상대로 서비스를 시작했으며, 회사는 호라이즌 1의 엔비디아 GB300 NVL72 시스템에 대해 엔비디아 엑셈플러 클라우드(NVIDIA Exemplar Cloud) 지위를 획득했다. 수주잔고는 직전 분기 대비 22% 증가한 203억 달러로, 이 중 약 3분의 2가 투자적격 등급 거래 상대방과의 계약이다.분기 종료 후에는 선도적 프론티어 AI 연구소(Leading Frontier AI Lab)와의 기존 계약을 확장했다. 또 IT 메가와트(MW)당 연간 매출 4000만 달러(회사 추정) 규모의 단기 계약을 체결했고, 고객이 관련 GPU 자본지출(capex)의 90%를 선급하는 조건으로 IT 메가와트당 연간 매출 약 2200만 달러 규모의 5년 계약도 맺었다.
회사는 계약 단가가 계속 오르고 있다며 3년 계약은 11%, 5년 계약은 12% 높아졌다고 밝혔다. 분기 종료 후에는 H100 GPU를 프린스조지(Prince George)의 이전 H100 계약 대비 두 배 가격에 계약하기도 했다.
회사는 40억 달러 이상의 연환산 매출(ARR) 목표가 전량 계약됐고 자금도 모두 확보됐다고 밝혔다. 다만 달성 목표 시점은 고객의 디자인 변경 요청과 공급업체 일정 때문에 당초 2026년 말에서 2027년 1월로 조정됐으며, 2027년 2월 말까지 늦어질 수 있다고 덧붙였다.
재무 상태와 자금 조달 계획
9월 30일 기준 총자산은 206억 1300만 달러, 총부채는 154억 9700만 달러, 자본총계는 51억 1600만 달러다. 현금 및 현금성 자산은 35억 2200만 달러로 6월 말 58억 9600만 달러에서 줄었고, 유동 제한부 현금은 22억 800만 달러다. 비GAAP 지표인 순부채는 44억 3000만 달러로 6월 말 2억 1600만 달러에서 늘었다.1분기 영업활동 현금흐름은 5억 2900만 달러였고, 유형자산과 컴퓨터 하드웨어 매입 등으로 투자활동에서 51억 4600만 달러가 빠져나갔다. 재무활동으로는 금융 시설 차입 23억 6000만 달러, 보통주 발행 4억 9800만 달러 등 27억 7900만 달러가 들어왔다.
아이렌은 9월 30일 이후 2027 회계연도 잔여 자본지출 계획을 150억 달러로 제시했다. 이 중 90억 달러는 현금, 확정된 GPU 파이낸싱 시설, 고객 선급금으로 충당할 예정이다. 나머지 60억 달러는 시장 상황에 따라 목표 GPU 파이낸싱, 선급금, 데이터센터 파이낸싱과 기타 법인 차원의 자금원으로 마련할 계획이라고 회사는 밝혔다.
한국예탁결제원 세이브로 집계를 보면 11월 3일 기준 국내 투자자의 아이렌 주식 보관금액은 7억 8246만 달러로 상위 35위다.
아이렌은 북미·유럽·아시아태평양의 재생에너지가 풍부한 지역에 확보한 부지와 전력망 연결 전력을 기반으로 데이터센터, 컴퓨팅, AI 학습·추론용 소프트웨어를 제공하는 수직계열화 AI 클라우드 플랫폼 기업이다. 비트코인 채굴 사업도 운영하며, 본사는 호주 시드니에 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
