특수 약국 매출 44% 급증…연간 조정 EBITDA 가이던스 하단 상향
3분기 통합 매출은 1억 6976만 7000달러로 전년 동기 1억 3656만 4000달러 대비 24.3% 증가했다. 영업손실은 298만 2000달러로 전년 동기(805만 4000달러) 대비 적자 폭을 줄였다. 순손실은 1574만 8000달러를 기록해 전년 동기(1650만 4000달러) 대비 소폭 감소했다. 보통주주 귀속 순손실은 1329만 2000달러이며, 주당 순손실(EPS)은 기본 및 희석 기준 모두 0.13달러로 전년 동기(0.14달러) 대비 개선됐다.
사업 부문별로는 특수 약국(Specialty Pharmacy) 매출이 전년 동기 대비 44% 증가한 1억 930만 4000달러를 기록해 전체 매출 성장세를 이끌었다. 해당 부문의 총마진율은 24%를 나타냈다. 환자 서비스 매출은 6001만 3000달러로 전년 동기(6019만 5000달러)와 유사한 수준을 유지했으며, 이 중 캡테이션(인두제) 매출은 전년 동기 대비 40% 증가한 2871만 4000달러를 기록했다.
실적 지표 개선 및 연간 가이던스 조정
조정 EBITDA(상각전영업이익)는 339만 4000달러로 전년 동기(345만 9000달러 적자) 대비 흑자 전환에 성공했다. 이는 당초 회사가 제시했던 전망치(50만~150만 달러)를 크게 상회한 수치다. 3분기 캡테이션 계약 관련 의료손실률(MLR)은 81.0%로 전 분기(85.5%) 대비 개선됐다.회사는 2026년 전체 실적 가이던스를 일부 조정했다. 연간 매출 전망치는 기존 6억 5000만~6억 7000만 달러에서 6억 5000만~6억 6000만 달러로 소폭 하향했으나, 조정 EBITDA 전망치는 기존 200만~700만 달러에서 400만~600만 달러로 하한선을 끌어올렸다. 총이익 가이던스는 1억 700만~1억 1000만 달러로 상향 조정했다.
9월 30일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 3689만 5000달러이며, 올해 9개월 누적 영업활동 현금흐름은 1986만 7000달러로 전년 동기(2782만 달러 순유출) 대비 흑자 전환했다. 자유현금흐름(Free Cash Flow) 역시 2022만 3000달러로 전년 동기 대비 흑자로 돌아섰다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
