7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이셰어즈 금 미니 ETF는 2026년 3월 31일 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.
2026년 3월 31일 기준으로, 자산 총액은 7,153,505,487달러로, 2025년 12월 31일의 6,029,172,796달러에서 18.65% 증가했다.
이는 발행된 주식 수가 140,400,000주에서 155,750,000주로 증가한 것과 관련이 있다.
이 기간 동안 19,600,000주(392 바스켓)가 새로 발행되었고, 4,250,000주(85 바스켓)가 상환됐다.
금 가격은 2025년 12월 31일 4,307.95달러에서 2026년 3월 31일 4,608.35달러로 6.97% 상승했다.이로 인해 주당 순자산가치(NAV)는 42.94달러에서 45.93달러로 증가했다.
NAV의 증가는 스폰서 수수료 1,280,271달러를 제외한 순자산 증가로 인해 발생했다.
2026년 1분기 동안의 운영 결과로는 362,111,337달러의 순자산 증가가 있었으며, 이는 금 판매로 인한 394,945달러의 실현 이익과 54,549,203달러의 금 배당으로 인한 실현 이익, 308,447,460달러의 금 투자에 대한 미실현 이익에서 기인한다.비용은 없었다.
또한, 아이셰어즈 금 미니 ETF는 2025년 3월 31일 기준으로 1,552,392온스의 금을 보유하고 있으며, 이 금의 공정 가치는 7,153,964,871달러로 평가됐다.
현재 아이셰어즈 금 미니 ETF의 재무 상태는 안정적이며, 금 가격 상승에 따른 긍정적인 영향을 받고 있다.
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