조정 EPS 1.41달러로 전년비 19% 증가…역대 최대 2분기 영업현금흐름 달성
이번 분기 희석 주당순이익(EPS)은 1.23달러를 기록했으며, 일회성 비용 등을 제외한 조정 희석 EPS는 전년 동기 대비 19% 증가한 1.41달러로 집계됐다. 조정 상각전영업이익(EBITDA)은 전년 동기 1억 6566만 달러 대비 9% 증가한 1억 8104만 5000달러를 기록했다. 조정 EBITDA 마진율은 전년 동기 대비 70베이시스포인트(bp) 상승한 19.1%를 나타냈다. 매출 총이익률은 33.6%였으며, 조정 매출 총이익률은 가격 책정 실행력과 구조조정 비용 절감에 힘입어 전년 동기 대비 200bp 상승한 34.2%를 기록했다.
사업 부문별로 살펴보면, 위생·보건·소비재 접착제(Hygiene, Health and Consumable Adhesives) 부문 매출이 4억 2186만 1000달러로 가장 큰 비중을 차지했으며, 영업이익은 5637만 달러를 기록했다. 엔지니어링 접착제(Engineering Adhesives) 부문은 매출 2억 8323만 9000달러, 영업이익 4685만 6000달러를 기록했다. 건축 접착제 솔루션(Building Adhesive Solutions) 부문은 매출 2억 4517만 1000달러, 영업이익 2501만 3000달러를 나타냈다.
HB 풀러는 이번 분기에 75만 주의 자사주를 매입했다. 분기 영업활동 현금흐름은 전년 동기 대비 약 10% 증가한 1억 2100만 달러로 역대 2분기 최대치를 기록했다. 2분기 말 기준 순부채는 19억 5800만 달러로 전년 동기 대비 5800만 달러 감소했다. 이에 따라 조정 EBITDA 대비 순부채 비율은 전년 동기 3.4배에서 3.1배로 낮아졌다.
회사는 상반기 실적을 바탕으로 2026 회계연도 전체 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 성장률 전망치는 기존과 동일하게 한 자릿수 중반(mid-single digits) 증가를 유지했으나, 연간 조정 EBITDA 전망치는 기존 범위에서 상향된 6억 5000만 달러에서 6억 7500만 달러 범위로 조정했다. 연간 조정 희석 EPS 전망치 역시 4.60달러에서 4.90달러 범위로 상향했다. 연간 영업활동 현금흐름은 3억 달러에서 3억 2500만 달러 사이가 될 것으로 예상했다. 또한 3분기 매출은 한 자릿수 중반 성장을 기록하고, 조정 EBITDA는 1억 8000만 달러에서 1억 9000만 달러 범위가 될 것으로 전망했다.
HB 풀러는 전 세계 최대 규모의 접착제 전문 기업으로, 기능성 코팅, 접착제, 밀봉제 등을 개발 및 생산하고 있다. 1887년에 설립되었으며, 2025 회계연도 기준 35억 달러의 매출을 기록했다. 전 세계 150개국에서 30개 이상의 시장 부문에 걸쳐 솔루션을 제공하고 있다.
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