에이전시 포트폴리오 비중 94.5% 달해… 배당수익률 16.5% 기록
공시 자료에 따르면 아머 레지덴셜 리츠의 총 포트폴리오 중 에이전시 포트폴리오가 205억 9600만 달러로 전체의 94.5%를 차지했다. 에이전시 포트폴리오 내에서는 30년 고정금리 풀이 194억 2800만 달러(89.2%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 에이전시 상업용 주택담보대출증권(CMBS)이 11억 6800만 달러(5.4%)로 뒤를 이었다. 이 외에 순 TBA(To-Be-Announced) 포지션은 6억 400만 달러(2.8%), 미국 국채 장기 포지션은 5억 8700만 달러(2.7%)로 집계됐다.
재무 지표를 살펴보면, 6월 30일 기준 아머 레지덴셜 리츠의 보통주 주가는 17.45달러이며, 2분기 시가총액은 23억 7970만 달러다. 부채-자본 비율은 7.5, 내재 레버리지는 7.7을 기록했다. 회사가 보유한 유동성 자금은 12억 2220만 달러로, 이는 총 자본의 47%에 해당하는 규모다.
회사가 발표한 8월 보통주 배당의 배당락일 및 주주명부 폐쇄일(기준일)은 2026년 8월 17일이며, 실제 배당금 지급일은 8월 28일로 예정되어 있다.
자금 조달 측면에서 아머 레지덴셜 리츠의 총 환매조건부채권(Repo) 차입 원금은 194억 4200만 달러로 나타났다. 이 중 아머 레지덴셜 리츠가 지분 10.8%를 보유하고 있는 관계사 버클러 시큐리티스(BUCKLER Securities LLC)로부터 조달한 금액이 91억 200만 달러로 전체 Repo 포지션의 46.8%를 차지했다. 기타 거래 상대방을 통한 차입금은 103억 4000만 달러(53.2%)다. 전체 Repo의 가중평균 잔존 만기는 24일이다.
또한 회사가 보유한 이자율 스왑의 총 명목 금액은 158억 8900만 달러로 집계됐다. 이자율 스왑의 가중평균 잔존 만기는 52개월이며, 가중평균 이율은 연 2.78%다.
아머 레지덴셜 리츠는 미국 정부 후원 기관이 발행하거나 보증하는 주택담보대출증권(MBS) 포트폴리오에 투자하고 리스크를 관리하는 부동산 투자신탁 회사다. 자산 운용은 외부 관리자인 아머 캐피탈 매니지먼트 LP(ARMOUR Capital Management LP)가 담당하고 있다.
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