자사주 매입 및 임직원 주식 프로그램 가동…5억 달러 사채 발행 및 신용한도 만기 연장으로 유동성 확보
이번 분기 총투자수익은 1억 8773만 달러, 총비용은 1억 251만 3000달러를 기록했다. GAAP 기준 순투자소득(NII)은 8520만 달러(주당 0.33달러)로 집계됐다. 특정 인수 관련 조정 항목을 제외한 조정 순투자소득은 주당 0.34달러로 전 분기와 동일한 수준을 유지했다. 한편, 주당순자산가치(NAV)는 14.25달러로 전 분기 말(14.35달러) 대비 소폭 감소했다.
주주 환원 및 자사주 매입 프로그램
골럽 캐피털 BDC 이사회는 지난 7월 31일 주당 0.33달러의 분기 배당금을 선언했다. 이번 배당은 2026년 9월 14일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 9월 29일에 지급될 예정이다. 앞서 회사는 지난 6월 29일에도 주당 0.33달러의 분기 배당을 실시한 바 있다.회사는 시장 변동성에 대응해 적극적인 자사주 매입을 진행했다. 2026년 6월 30일로 종료된 3분기 동안 보통주 약 111만 3992주를 총 1440만 달러(평균 주당 12.90달러)에 매입했다. 이어 7월 1일부터 8월 3일까지 보통주 약 40만 주를 총 490만 달러(평균 주당 12.86달러)에 추가로 사들였다.
이와 함께 골럽 캐피털 임직원 대상 인센티브 보상 지급을 위한 신탁(Rabbi Trust)을 통해서도 주식 매입이 이루어졌다. 해당 신탁은 3분기 동안 약 3140만 달러를 투입해 보통주 242만 5911주를 매입했다. 올해 상반기 누적으로는 총 5010만 달러(392만 5911주) 상당의 자사주를 취득했다.
포트폴리오 다변화와 자본 조달
6월 30일 기준 골럽 캐피털 BDC는 총 424개 포트폴리오 기업에 투자하고 있으며, 전체 포트폴리오의 공정가치는 81억 9635만 3000달러에 달한다. 투자 유형별로는 원스톱(One stop) 대출이 71억 6246만 2000달러로 전체의 87.4%를 차지해 가장 많았고, 지분 투자 5억 8371만 1000달러(7.1%), 시니어 담보 대출 3억 9113만 2000달러(4.8%) 등이 뒤를 이었다. 3분기 중 신규 투자 약정 규모는 총 1258만 5000달러였다.회사는 지난 5월 27일 연 6.250%의 고정금리로 5억 달러 규모의 무담보 사채를 발행했다. 해당 사채의 만기일은 2031년 6월 1일이다. 회사는 이 사채와 관련해 고정금리를 받고 일일 SOFR에 2.178%를 더한 변동금리를 지급하는 이자율 스왑 계약을 체결했다. 또한, 지난 7월 2일에는 JP모건과의 회전 신용한도 약정을 개정해 금리 조정을 제거하고 만기일을 2031년 7월 2일로 연장했다.
6월 30일 기준 회사의 총 부채는 45억 6179만 9000달러이며, GAAP 기준 레버리지 비율은 1.24배다. JP모건 회전 신용한도의 잔여 가용액은 약 17억 2590만 달러, GC Advisors와의 무담보 신용한도 가용액은 2억 6680만 달러다. 자체 위험 평가 시스템 기준 최하위 등급(등급 1, 회수 불투명) 자산은 0달러로 나타나 자산 건전성을 유지했다.
골럽 캐피털 BDC는 외부에서 관리되는 폐쇄형 비다전화 투자회사로, 주로 사모펀드 스폰서가 지원하는 중견기업 대상 원스톱 및 시니어 담보 대출에 투자하는 비즈니스 개발 회사(BDC)다. 투자 활동은 골럽 캐피털(Golub Capital)의 계열사인 GC Advisors LLC가 관리한다.
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