로열티 수입 14% 늘어난 7억 6800만 달러... 아스트라제네카 '클리라미투그' 권리 인수 등 10억 달러 이상 집행
2분기 로열티 수입(Royalty Receipts)은 전년 동기 6억 7200만 달러 대비 14% 증가한 7억 6800만 달러를 기록했다. 트렘피어(Tremfya), 보라니고(Voranigo), 임델트라(Imdelltra), 에브리스디(Evrysdi) 등이 성장을 이끌었다. 반면 마일스톤 및 기타 계약상 수입은 500만 달러로 전년 동기(5600만 달러) 대비 91% 감소했다. 이에 따라 전체 포트폴리오 수입은 6% 늘어난 7억 7300만 달러를 나타냈다.
수익성 지표도 개선됐다. GAAP 기준 영업활동 현금흐름은 7억 2800만 달러로 전년 동기(3억 6400만 달러) 대비 100% 급증했다. 비GAAP 기준 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 16% 증가한 7억 3600만 달러를 기록했으며, 포트폴리오 현금흐름은 15% 늘어난 7억 3600만 달러를 나타냈다.
실적 호조에 힘입어 로열티 파머는 2026년 연간 포트폴리오 수입 전망치를 기존 33억 2500만~34억 5000만 달러에서 34억~35억 달러로 상향 조정했다. 이는 연간 로열티 수입이 전년 대비 7%에서 10% 성장할 것임을 의미한다. 연간 운영 및 전문 비용 지출은 포트폴리오 수입의 5.5%~6.5% 수준으로 예상되며, 연간 이자 지급액은 3억 5000만~3억 6000만 달러로 전망된다.
활발한 자본 집행과 주주 환원
회사는 올해 들어 8월 4일까지 총 17억 달러 규모의 신규 거래를 발표했으며, 이 중 11억 달러의 자본 집행을 완료했다. 특히 지난 7월에는 아스트라제네카(AstraZeneca)의 심근병증 동반 트랜스티레틴 아밀로이드증 치료제 후보물질 '클리라미투그(cliramitug)'에 대한 뉴리뮨(Neurimmune AG)의 로열티 지분 일부를 선급금 1억 2500만 달러를 포함해 최대 4억 2500만 달러에 인수하기로 합의했다.2026년 6월 30일 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 8억 1200만 달러, 총 부채의 원금 가치는 92억 달러다. 회사는 지난 7월 만기가 도래한 3억 8000만 달러 규모의 기간대출을 상환했다. 또한 2분기 중 주당 0.235달러의 분기 배당금(총 1억 3500만 달러)을 지급했으며, 약 4500만 달러를 들여 클래스 A 보통주 약 90만 주를 매입했다. 상반기 누적 자사주 매입 규모는 200만 주(9600만 달러)다.
포트폴리오 신약 개발 및 승인 순항
회사의 로열티 포트폴리오에 포함된 주요 의약품들의 개발 및 승인 소식도 이어졌다. 레볼루션 메디슨(Revolution Medicines)의 췌장암 치료제 '다락손라십(daraxonrasib)' 신약승인신청(NDA)이 미국 FDA에 접수됐고 유럽 EMA의 신속 심사가 시작됐다. 길리어드(Gilead)의 '트로델비(Trodelvy)'는 전이성 삼중음성 유방암 1차 치료제로 미국과 유럽에서 승인을 받았다. GSK는 뉴발란트(Nuvalent) 인수를 완료하며 폐암 치료제 '지데이트로(Jideytro)' 등을 확보했다.로열티 파머는 1996년 설립된 바이오제약 로열티 전문 투자 기업이다. 학술 기관, 연구 병원, 중소 바이오테크 기업 및 글로벌 제약사들과 협력해 혁신 신약 개발 자금을 지원하고 로열티 권리를 인수해 수익을 창출하고 있다.
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