8월 말 기준 총 포트폴리오 가치 226억 6500만 달러·배당수익률 17.8% 기록
공시에 따르면 아머 레지덴셜 리츠의 2026년 9월 보통주 배당금은 주당 0.24달러로 책정됐다. 배당락일 및 주주명부 폐쇄일은 9월 15일이며, 지급일은 9월 29일로 예정되어 있다. 현재 주가(16.22달러) 기준 연환산 배당수익률은 17.8% 수준이다. 회사의 2분기 기준 시가총액은 23억 7970만 달러다.
총 포트폴리오 가치 226억 달러 돌파
2026년 8월 31일 기준 아머 레지덴셜 리츠의 총 포트폴리오 시장 가치는 226억 6500만 달러를 기록했다. 자산 구성별로는 정부지원기관(GSE) 등이 발행하거나 보증한 주택담보대출담보부증권(MBS)을 포함하는 에이전시 포트폴리오가 212억 8400만 달러로 전체의 93.9%를 차지해 가장 높은 비중을 나타냈다.에이전시 포트폴리오 내에서는 30년 고정금리 풀(Pools)이 198억 1400만 달러(87.4%)로 대부분을 차지했으며, 에이전시 상업용 주택담보대출담보부증권(CMBS)이 14억 6900만 달러(6.5%)로 뒤를 이었다. 이외에 순 TBA(To-Be-Announced) 포지션이 8억 달러(3.5%), 5년 만기 미 국채 매수 포지션이 5억 8100만 달러(2.6%)를 각각 기록했다.
부채 비율 7.5배·유동성 13억 달러 확보
회사의 주요 재무 지표를 살펴보면, 자기자본 대비 총 환매조건부채권(Repo) 차입금을 나타내는 부채비율(Debt-Equity)은 7.5배를 기록했다. TBA 시장 가치 등을 반영한 내재 레버리지(Implied Leverage)는 7.9배로 집계됐다. 현금 및 담보 설정이 되지 않은 에이전시·정부 발행 증권을 합산한 유동성 규모는 13억 3400만 달러로, 이는 총 자본의 50%에 해당하는 수준이다.환매조건부채권(Repo) 차입 잔액은 총 197억 6200만 달러로 집계됐다. 이 중 아머 레지덴셜 리츠가 지분 10.8%를 보유하고 있는 관계사 버클러 시큐리티즈(BUCKLER Securities LLC)로부터 조달한 금액이 98억 7700만 달러로 전체의 50.0%를 차지했다. 나머지 50.0%인 98억 8600만 달러는 기타 거래상대방을 통해 조달했다. 전체 레포 포지션의 가중평균 잔존만기는 22일이다.
아머 레지덴셜 리츠는 금리 변동 위험을 헤지하기 위해 총 170억 2900만 달러 규모의 이자율 스왑 계약을 체결하고 있다. 이자율 스왑의 가중평균 잔존만기는 52개월이며, 가중평균 고정금리는 연 2.87%다.
아머 레지덴셜 리츠는 미국 정부지원기관이 발행하거나 보증한 주택담보대출담보부증권(MBS) 등에 투자하고 위험을 관리해 주주 가치를 창출하는 부동산 투자신탁 회사다. 자산 운용은 등록 투자자문사인 아머 캐피탈 매니지먼트(ARMOUR Capital Management LP)가 외부 위탁 방식으로 수행하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
