3분기 순자산 71억 6704만 달러…금 가격 3.73% 상승과 발행 주식 수 증가 영향
3분기 동안 신탁의 순자산(NAV)은 6월 30일 기준 67억 4348만 달러에서 9월 30일 기준 71억 6704만 달러로 6.28% 증가했다. 금 온스당 가격이 6월 30일 4026.05달러에서 9월 30일 4176.30달러로 3.73% 오른 데다 발행 주식 수가 늘어난 영향이다. 3분기 중 570만 주(57 바스켓)가 신규 설정되고 130만 주(13 바스켓)가 환매되면서 발행 주식 수는 1억 7590만 주에서 1억 8030만 주로 증가했다.
주당 순자산가치(NAV per Share)는 6월 30일 38.34달러에서 9월 30일 39.75달러로 3.68% 상승했다. 신탁은 주당 순자산가치 상승률이 금 가격 상승률보다 소폭 낮은 것은 스폰서 수수료 때문이라고 설명했다. 분기 중 주당 순자산가치 최고치는 8월 24일 44.40달러, 최저치는 7월 16일 38.02달러였다.
3분기 운용에 따른 순자산 증가액은 2억 3730만 달러였다. 금 미실현이익 변동분 2억 1487만 달러, 주식 환매용 금 분배에 따른 실현이익 2406만 달러, 비용 지급용 금 양도 실현이익 147만 달러에서 스폰서 수수료 310만 달러를 뺀 결과다. 운용에 따른 주당 순자산 증가액은 1.34달러였다.
9개월 누적 순자산 2.26% 감소
9개월 누적 기준 순자산은 2025년 12월 31일 73억 3259만 달러에서 2026년 9월 30일 71억 6704만 달러로 2.26% 감소했다. 같은 기간 금 온스당 가격이 4307.95달러에서 4176.30달러로 3.06% 하락한 영향이며, 발행 주식 수는 1억 7860만 주에서 1억 8030만 주로 오히려 늘었다. 9개월간 1120만 주(112 바스켓)가 설정되고 950만 주(95 바스켓)가 환매됐다.주당 순자산가치는 41.06달러에서 39.75달러로 3.19% 하락해 순자산가치 기준 총수익률은 마이너스(-) 3.19%를 기록했다. 기간 중 주당 순자산가치 최고치는 1월 29일 51.50달러, 최저치는 7월 16일 38.02달러였다.
9개월 운용에 따른 순자산 감소액은 2억 5486만 달러로 집계됐다. 금 미실현손실 4억 5987만 달러와 스폰서 수수료 982만 달러가 반영됐고, 주식 환매용 금 분배 실현이익 2억 964만 달러와 비용 지급용 금 양도 실현이익 518만 달러가 일부를 상쇄했다. 운용에 따른 주당 순자산 감소액은 1.43달러였다.
에버딘 금 현물 ETF는 2009년 9월 1일 뉴욕주법에 따라 설립된 신탁으로, 금 가격 성과에서 신탁 비용을 뺀 수익률을 주식에 반영하는 것을 투자 목표로 한다. 스폰서는 에버딘 ETFs 스폰서 LLC(abrdn ETFs Sponsor LLC), 수탁기관은 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon)이다. 9월 30일 기준 보유 금 171만 6361.6온스는 전량 ICBC 스탠다드 은행(ICBC Standard Bank Plc)에 보관돼 있다.
스폰서 수수료는 조정 일일 순자산가치(ANAV)의 연 0.17%로, 매일 적립돼 매월 금 현물 양도 방식으로 후불 지급된다. 11월 5일 기준 발행 주식 수는 1억 7930만 주다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
