9개월 누적 순이익 1억 677만 달러 달성…주당 순자산가치 146.28달러
3분기 총수익은 5119만 7295달러로 전년 동기(512만 4872달러) 대비 대폭 증가했다. 청산된 상품선물계약에서 5138만 2861달러의 실현이익을 거둔 점이 수익 증가의 주된 원인이다. 미청산 상품선물계약 평가손실은 149만 104달러 발생했으나 배당소득 84만 9110달러와 이자소득 44만 9478달러가 추가됐다. 같은 기간 총비용은 36만 1979달러로 집계됐다.
2026년 9개월 누적 기준 순이익은 1억 677만 8107달러를 기록해 전년 동기(127만 2023달러) 대비 급증했다. 누적 총수익은 1억 768만 9792달러이며, 선물계약 실현이익 1억 358만 7675달러와 미청산 선물계약 평가이익 83만 7211달러 등이 반영됐다. 9개월 누적 총비용은 91만 1685달러다.
2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산 총액(Partners' Capital)은 1억 9016만 1401달러로, 2025년 12월 31일 기준 7721만 3246달러에서 크게 늘었다. 발행 잔여 주식 수는 130만 주이며, 주당 순자산가치(NAV)는 146.28달러를 기록해 2025년 말(61.77달러) 대비 136.81%의 수익률을 달성했다.
유나이티드스테이츠 가솔린 ETF는 델라웨어주 법에 따라 설립된 합자회사 형태의 상품풀로, 휘발유(RBOB) 선물 가격의 일일 변동률을 추종하는 것을 투자 목적으로 한다. 총괄 관리는 일반파트너인 유나이티드스테이츠 커모디티 펀드(United States Commodity Funds LLC)가 담당하고 있으며 뉴욕증권거래소 아카(NYSE Arca)에 상장돼 거래되고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
