매출 전년비 22.1% 증가·조정 EBITDA 1억 504만 달러…영상 센터 부문 매출·조정 EBITDA·잉여현금흐름 전망 올려
3분기 총 매출은 6억 3825만 7000달러로 전년 동기(5억 2286만 9000달러) 대비 22.1% 증가했다. 영업이익은 3026만 1000달러로 전년 동기 2738만 9000달러에서 10.5% 늘었다. 비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 전년 동기 8486만 9000달러보다 23.8% 증가한 1억 504만 4000달러였고, 조정 EBITDA 마진은 16.2%에서 16.5%로 높아졌다.
연결 순이익은 1915만 1000달러로 전년 동기 1388만 9000달러보다 늘었다. 그러나 비지배지분 귀속분이 847만 2000달러에서 1499만 8000달러로 불어나, 지배주주 귀속 순이익은 415만 3000달러(주당 0.05달러)로 전년 동기 541만 7000달러(주당 0.07달러)보다 줄었다.
회사는 이번 분기의 일회성·특이 항목으로 영상 센터 합작법인 출자 이익 752만 8000달러, 장비 처분 손실 535만 9000달러, 조건부 대가의 비현금 변동 825만 7000달러, 법률 합의금 281만 5000달러, 인수 거래 비용 270만 8000달러 등을 꼽았다. 이를 조정한 조정 주당순이익(Adjusted EPS)은 0.30달러로 전년 동기 0.24달러에서 증가했다. 전년 수치는 지난해 3분기 발표 때보다 장비 처분 손실과 디지털 헬스 사업부의 무형자산 상각비를 추가로 조정한 값이다.
디지털 헬스 부문 매출은 부문 간 매출을 포함해 3290만 달러로 전년 동기(2480만 달러) 대비 32.6% 증가했다. 다만 이 부문의 조정 EBITDA는 345만 2000달러에서 304만 6000달러로 11.8% 감소했다.
검사 건수 증가와 9개월 누적 실적
3분기 MRI·CT·PET/CT를 합친 첨단 영상 검사 건수는 전년 동기보다 19.9% 늘었고, 동일 센터 기준으로는 8.9% 증가했다. 항목별로는 MRI가 18.3%, CT가 22.0%, PET/CT가 30.4% 늘었다. 일반 영상 검사까지 포함한 전체 검사 건수는 10.8%, 동일 센터 기준으로는 3.2% 증가했으며, 전체 검사에서 첨단 영상이 차지하는 비중은 28.2%에서 30.6%로 올랐다.올해 1~9월 누적 매출은 18억 3660만 8000달러로 전년 동기 14억 9249만 8000달러보다 23.1% 늘었고, 조정 EBITDA는 2억 6796만 3000달러로 26.1% 증가했다. 지배주주 귀속 순손실은 2178만 3000달러(주당 0.28달러)로 전년 동기 1805만 5000달러(주당 0.24달러)보다 커졌다. 9월 30일 기준 현금은 7억 5060만 7000달러, 순부채 대 조정 EBITDA 배율은 1.66배였다.
연간 실적 가이던스 상향 조정
래드넷은 영상 센터 부문 실적이 올해 1~3분기 모두 회사 전망을 웃돌았다며 이 부문의 2026년 전망치를 올렸다. 연간 매출 전망치는 기존 23억 7000만~24억 2000만 달러에서 23억 8500만~24억 3500만 달러로, 조정 EBITDA 전망치는 기존 3억 4500만~3억 5800만 달러에서 3억 5000만~3억 6300만 달러로 상향했다. 비GAAP 지표인 잉여현금흐름 전망치도 1억 1500만~1억 2500만 달러에서 1억 2000만~1억 3000만 달러로, 자본적 지출 전망치는 1억 6500만~1억 7500만 달러에서 1억 7000만~1억 8000만 달러로 올렸다.디지털 헬스 부문은 매출 전망치 1억 3500만~1억 4500만 달러를 유지했다. 자본화되지 않은 연구개발비 반영 전 조정 EBITDA 전망치는 1000만~1200만 달러에서 1100만~1300만 달러로 올렸고, 회사는 효율적인 비용 관리와 예상보다 빠른 인수 사업 통합을 그 이유로 들었다. 이 부문의 자본적 지출 전망치는 900만~1200만 달러에서 1000만~1300만 달러로 높였다.
하워드 버거 래드넷 사장 겸 CEO는 기존 영상 센터의 수용 능력 확대, 신규 센터 개설, 첨단 영상 진단으로의 사업 비중 이동, 소규모 인수, 상업 보험사로부터의 수가 개선, 의료기관 합작법인 확대, 디지털 헬스 부문의 성장에 힘입어 분기 최대 매출과 조정 EBITDA를 달성했다고 밝혔다.
버거 CEO는 지난 10월 26일 발표해 아직 종결 전인 원격 영상판독 기업 온래드(OnRad) 인수와 관련해, 기존 합작 파트너와 잠재 파트너·고객의 문의가 예상을 웃돌았다고 말했다. 또 현재의 유동성으로 유기적 성장에 계속 투자하고 앞으로 몇 분기 동안 전략적 인수도 추진할 수 있다고 덧붙였다.
래드넷은 미국 내 독립형 외래 진단 영상 센터를 운영하며 딥헬스(DeepHealth) 브랜드로 방사선 정보기술 및 인공지능(AI) 솔루션을 제공하는 기업이다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
