관세 환급 등 일회성 이익 반영, 매출은 23.6% 감소한 1억 6921만 7000달러…연 환산 약 6000만 달러 신규 수주
해당 기간 매출액은 1억 6921만 7000달러로 전년 동기 2억 2147만 달러 대비 23.6% 감소했다. 전년 동기 매출에는 일부 고객사 물류센터의 재고 재배치와 관련한 코어 매출 1480만 달러가 포함돼 있었다. 회사는 나머지 3750만 달러 감소가 주로 고객사 주문 지연과 관세 전가 금액 감소를 반영한 것이라고 설명했다.
순이익은 135만 8000달러(기본 주당순이익 0.07달러, 희석 주당순손실 0.03달러)로 전년 동기 순손실 214만 9000달러(주당 0.11달러)에서 흑자로 돌아섰다. 다만 여기에는 IEEPA(국제비상경제권한법) 관세 환급 약 1110만 달러를 포함해 순 690만 달러(희석 주당 0.30달러)의 일회성 이익이 반영됐다. 비현금 비용 600만 달러(희석 주당 0.27달러)도 함께 반영됐다.
영업이익은 996만 9000달러로 전년 동기 1637만 1000달러 대비 39.1% 줄었다. 영업이익에는 비현금 비용 1120만 달러와 순 910만 달러의 일회성 이익이 반영됐다. 이자비용은 매출 감소로 매출채권 할인 프로그램 이용이 줄면서 1270만 달러에서 1130만 달러로 감소했다.
매출총이익은 4094만 7000달러로 전년 동기 4272만 7000달러보다 줄었지만 매출총이익률은 19.3%에서 24.2%로 높아졌다. 관세 환급 등 일회성 항목이 순 5.7%포인트를 끌어올린 반면, 비현금 비용이 2.8%포인트, 불리한 환율 변동(약 240만 달러)이 1.4%포인트를 낮췄다.
회계연도 상반기(2026년 4월~9월) 매출액은 3억 3723만 8000달러로 전년 동기 4억 983만 4000달러 대비 17.7% 감소했다. 영업이익은 1350만 1000달러로 전년 동기 3644만 달러에서 줄었다. 순손실은 1206만 3000달러(주당 0.64달러)로, 전년 동기 순이익 89만 3000달러(희석 주당 0.04달러)에서 적자로 돌아섰다.
연간 매출 전망 하향과 하반기 전망치
회사는 기존 사업과 신규 수주 물량의 고객 주문 지연을 반영해 2027 회계연도(2027년 3월 종료) 전망을 수정했다. 연간 매출액 전망은 기존 7억 8000만~8억 달러에서 7억 1500만~7억 4000만 달러로 낮췄고, 연간 영업이익은 3700만~4400만 달러로 제시했다. 이 영업이익 전망에는 약 3000만 달러의 비현금 비용과 대형 차량용 사업의 멕시코 이전 비용 약 500만 달러가 포함됐다.이를 토대로 한 하반기(2026년 10월~2027년 3월) 매출 전망은 3억 7800만~4억 300만 달러다. 전년 동기 3억 8000만 달러와 비교하면 0.5% 감소에서 6.1% 증가 범위이며, 전년 동기에 포함된 코어 매출 1990만 달러를 빼면 5.0~11.9% 증가다. 하반기 영업이익 전망은 2300만~3000만 달러다.
신규 수주와 퍼스트 브랜즈 파산 영향
회사는 연 환산 기준 약 6000만 달러 규모의 신규 고객 수주를 확보했다고 밝혔다. 초기 출하는 이미 시작됐고 수주 물량의 대부분은 이번 회계연도 하반기에 출시되며, 회사는 모든 수주 물량이 회계연도 말까지 출하를 시작할 것으로 예상했다. 또한 회계연도 말까지 연 환산 기준 약 2500만 달러 규모의 신규 수주를 추가로 확보하는 것을 목표로 하고 있다.회사는 퍼스트 브랜즈(First Brands)의 최근 파산으로 수혜를 입었다고 밝혔다. 셀윈 조프(Selwyn Joffe) 회장 겸 사장 겸 최고경영자(CEO)는 고객사들이 퍼스트 브랜즈에서 앞서 사들인 재고를 처분하면서 일부 신규 주문 시기가 일시적으로 영향을 받았지만, 이제 그 효과가 나타나기 시작했다고 설명했다. 센트릭 파츠(Centric Parts) 브랜드 재출시는 현재 성장 추정치에 포함되지 않았다.
회사는 대형 차량용 프로그램을 멕시코의 기존 제조시설로 옮기는 작업을 완료했으며 이를 통해 제조원가가 줄어들 것으로 예상했다. 주요 고객사의 멕시코·캐나다 사업 확장에 따른 기회도 있다고 밝혔다.
9월 30일 기준 회전신용 차입금은 1억 2660만 달러, 현금은 2080만 달러이며, 회전신용 가용액과 현금을 합하면 약 1억 480만 달러다. 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 약 2010만 달러다.
모터카 파츠 오브 아메리카는 알터네이터, 스타터, 휠 베어링·허브 어셈블리, 브레이크 부품, 진단 장비 등 자동차 애프터마켓 부품을 재제조·제조·유통하는 기업으로, 미국·캐나다·멕시코의 자동차 소매점과 전문 정비 시장에 제품을 판매한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
