임대 마력 증가·플랫록 인수 효과로 임대 매출 늘어…배당 주당 0.16달러로 상향, 털사 조립시설 475만 달러에 매각
3분기 총 매출은 6125만 6000달러로 전년 동기 4340만 1000달러 대비 41.1% 증가했다. 임대 매출은 5888만 6000달러로 전년 동기(4150만 2000달러)보다 41.9% 늘며 전체 매출의 96.1%를 차지했다. 회사는 임대 마력 증가와 플랫록 인수 효과의 분기 전체 반영, 일부 고객 대상 요금 인상을 임대 매출 증가 요인으로 꼽았다.
영업이익은 1374만 6000달러로 전년 동기 1075만 5000달러보다 27.8% 늘었다. 그러나 이자비용이 341만 4000달러에서 608만 달러로 늘면서 세전이익은 767만 7000달러로 전년 동기(756만 3000달러)와 비슷한 수준에 그쳤다. 법인세 비용이 177만 9000달러에서 206만 7000달러로 늘어 순이익은 561만 달러(주당 0.43달러)로 전년 동기 578만 4000달러(주당 0.46달러)보다 3.0% 감소했다.
올해 9개월 누적 총 매출은 1억 6112만 4000달러로 전년 동기 1억 2616만 6000달러 대비 27.7% 증가했다. 9개월 누적 순이익은 1620만 3000달러(희석 주당 1.26달러)로 전년 동기 1582만 6000달러(희석 주당 1.25달러) 대비 2.4% 늘었다. 회사는 6월 시행된 텍사스주 회계감사관의 규칙 개정 영향으로 연간 환산 실효세율이 1.7% 높아졌다고 설명했다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 3분기 2962만 2000달러로 전년 동기 2083만 8000달러에서 늘었다. 플랫록 인수 관련 거래·통합 비용 81만 9000달러 등을 제외한 조정 순이익은 620만 8000달러(희석 주당 0.48달러)로 전년 동기(578만 4000달러, 주당 0.46달러)보다 많았다.
9월 말 임대 마력은 68만 3952마력으로 1년 전 52만 6015마력보다 30.0% 늘었고, 마력 가동률은 84.1%에서 87.8%로 높아졌다. 늘어난 임대 마력에는 플랫록 인수로 편입된 277대, 9만 847마력이 포함돼 있다.
플랫록 인수와 신용공여 한도 확대
회사는 지난 6월 12일 플랫록 컴프레션 홀딩스(Flatrock Compression Holdings, LLC)의 지분 전체를 인수하는 계약을 체결하고 거래를 종결했다. 인수 대금은 현금 1억 892만 8000달러(플랫록의 기존 신용한도 상환액 4570만 달러 포함)와 보통주 24만 1803주(999만 9000달러 상당), 로열티 지급권 등으로 구성됐으며 총 대가는 약 1억 1898만 달러다. 회사는 이번 인수로 퍼미안 분지와 이글포드 셰일 지역의 사업 밀도를 높이고 대형 마력 및 전기 모터 장비를 추가했다고 설명했다. 플랫록 자산은 3분기에 1040만 달러의 매출과 170만 달러의 세전이익을 기여했다.인수 대금 중 현금은 텍사스 캐피털 뱅크를 행정 대리인으로 하는 시니어 담보 회전 신용공여 차입으로 조달했다. 회사는 같은 날 신용공여 계약 제5차 개정을 맺어 총 한도를 4억 달러에서 5억 달러로 늘렸다. 대출기관에 최대 1억 달러의 증액을 요청할 권리도 있으나 총 한도는 6억 달러를 넘을 수 없다.
9월 30일 기준 신용공여 차입 잔액은 3억 4000만 달러(가중평균 이자율 6.88%)로 지난해 말 2억 3000만 달러보다 늘었으며, 차입 가능 잔액은 약 1억 3980만 달러다.
털사 조립시설 매각과 배당 결의
회사는 비핵심 자산 현금화 작업의 일환으로 오클라호마주 털사 조립 시설을 매각한다. 10월 5일 제3자와 475만 달러에 자산 매매 계약을 체결했으며 거래는 11월 말까지 완료될 예정이다. 9월 30일 기준 이 시설 관련 자산·부채는 장부가 약 150만 달러로 매각예정자산으로 재분류됐다.매수자는 이 시설에 배치됐던 인력 8명을 채용했다. 회사는 다른 시설로 옮기거나 매수자에 고용되지 않은 직원 11명과 약 40만 달러 규모의 퇴직 합의를 맺었으며, 관련 비용은 4분기 실적에 반영된다.
회사는 또 9일 이사회가 주당 0.16달러의 현금 배당을 결의했다고 발표했다. 직전 분기 배당(주당 0.15달러)보다 많은 금액으로, 11월 19일 기준 주주에게 12월 2일 지급할 예정이다.
회사는 3분기 이후 개인식별정보(PII)가 포함된 정보에 무단으로 접근한 사이버보안 사고를 확인했다고 위험요인에 새로 적었다. 대응 절차를 가동하고 외부 보안 전문업체를 선임해 사고의 성격과 범위를 파악하고 있으며, 현재까지 확인된 정보로는 영업과 재무 상태에 중대한 영향은 없다고 판단했다. 사이버보험에 가입해 있어 중대한 손실 가능성은 희박하다고 보고 관련 부채는 인식하지 않았다.
텍사스주 사우스레이크에 본사를 둔 내추럴 가스 서비시스 그룹은 석유·가스 생산 및 처리 시설용 압축기와 관련 장비의 임대, 설계, 설치, 정비 서비스를 제공하는 기업이다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
