투자수익 5985만 달러 기록…신임 사외이사에 암릿 칸왈 선임 및 이사회 증원
3분기 총 투자수익(Total investment income)은 5985만 3000달러로 전년 동기 6720만 달러 대비 감소했다. 순투자수익(Net investment income)은 2770만 9000달러(주당 0.43달러)를 기록해 전년 동기 2920만 달러(주당 0.45달러)에서 줄었다. 순이익(운용 결과에 따른 순자산 증가액)은 1670만 6000달러(주당 0.26달러)로 전년 동기 1870만 3000달러(주당 0.29달러) 대비 감소했다.
직전 분기와 비교하면 총 투자수익은 6230만 달러에서, 순투자수익은 2860만 달러(주당 0.44달러)에서 각각 줄었다. 주당 순이익은 직전 분기 0.22달러에서 0.26달러로 늘었다. 3분기 순실현·미실현 손실은 1100만 3000달러였다. 연환산 기준 장부가 대비 순투자수익률은 10.3%, 순이익 수익률은 6.2%로 집계됐다.
1~3분기 누적 총 투자수익은 1억 8837만 5000달러로 전년 동기 2억 500만 4000달러보다 줄었다. 누적 순투자수익은 8367만 8000달러(주당 1.29달러), 순이익은 3415만 1000달러(주당 0.53달러)로 전년 동기 9190만 달러(주당 1.42달러), 7097만 2000달러(주당 1.10달러)에서 각각 감소했다.
마이클 에월드(Michael Ewald) 최고경영자(CEO)는 "연환산 순투자수익률 10.3%를 포함해 견조한 3분기 실적을 냈고, 분산된 차입자 포트폴리오는 건전한 상태를 유지하고 있다"고 말했다. 이어 "변동금리 대출의 금리가 재설정되면서 수익률이 오르기 시작했고 신규 거래도 매력적인 스프레드로 계속 집행되고 있다"며 "이런 환경이 핵심 중견기업 시장에서 좋은 기회를 만들고 있다고 본다"고 밝혔다.
투자 포트폴리오와 차입 현황
9월 30일 기준 투자 포트폴리오의 공정가치는 22억 7030만 달러로, 30개 산업의 215개 포트폴리오 기업으로 구성됐다. 6월 말 23억 6360만 달러에서 줄었다. 유형별로는 1순위 선순위 담보대출이 14억 1270만 달러로 62.3%를 차지했다. 주당순자산가치(NAV)는 16.49달러로 직전 분기 말 16.65달러 대비 소폭 하락했다.3분기에는 120개 기업에 1억 2150만 달러를 투자했다. 신규 기업 5곳에 4790만 달러, 기존 기업 115곳에 7360만 달러다. 같은 기간 원금 상환·매각이 2억 310만 달러에 달해 순투자 집행액은 마이너스 8160만 달러였다. 가중평균 수익률은 상각원가 기준 11.2%, 공정가치 기준 10.7%로 6월 말 10.8%, 10.4%보다 높아졌다.
9월 말 이자 미계상(non-accrual) 상태인 포트폴리오 기업은 4곳으로, 전체 투자 포트폴리오의 상각원가 기준 3.3%, 공정가치 기준 2.2%를 차지했다. 회사는 이 비중이 직전 분기와 비교해 비교적 안정적이었다고 밝혔다.
9월 말 총 차입금 원금은 13억 4000만 달러로, 2026년 10월 만기 선순위 무담보채 3억 달러가 포함됐다. 부채비율과 순부채비율은 각각 1.25배, 1.18배로 6월 말 1.41배, 1.22배에서 낮아졌다. 분기 중 스미토모미쓰이은행(Sumitomo Mitsui Banking Corporation)이 대리은행을 맡은 선순위 담보 회전신용한도 약정액을 8억 5500만 달러에서 9억 5500만 달러로 늘렸으며, 9월 말 이 한도의 가용 여력은 8억 8700만 달러였다.
4분기 배당금 주당 0.42달러는 2026년 12월 15일 기준 명부상 주주에게 늦어도 12월 29일 영업 종료 시까지 지급된다. 직전 분기와 같은 금액이다.
신임 사외이사 선임 및 이사회 정원 확대
이사회는 지난 4일 공천·지배구조위원회의 추천을 받아 암릿 칸왈(Amrit Kanwal, 61세)을 독립 Class III 이사로 선임했다. 첫 임기는 2028년 정기 주주총회에서 끝난다. 칸왈 이사는 감사위원회, 공천·지배구조위원회, 보상위원회 위원으로도 임명됐다.이사회는 칸왈 이사 선임과 동시에 부속정관(bylaws)을 개정해 이사 최대 정원을 8명에서 9명으로 늘리고, 이사회 규모도 8명에서 9명으로 확대했다. 개정 부속정관은 즉시 발효됐다.
칸왈 이사는 MFS 인베스트먼트 매니지먼트(MFS Investment Management)에서 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO), 퍼트넘 인베스트먼츠(Putnam Investments)에서 CFO를 지냈다. 현재 컬럼비아 스레드니들 인베스트먼츠(Columbia Threadneedle Investments)의 독립 이사를 맡고 있으며, 11월 4일자로 회사의 투자자문사인 BCSF 어드바이저스의 계열사가 외부 운용하는 비상장 BDC 배인 캐피털 프라이빗 크레딧(Bain Capital Private Credit)의 독립 수탁이사로도 선임됐다.
배인 캐피털 스페셜티 파이낸스는 중견기업 대상 대출에 주력하는 외부 운용형 특수금융 회사로, 비즈니스 개발 회사(BDC)로 규제를 받는다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
