17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 2월 11일, 매튜스 인터내셔널이 제3차 수정 및 재정 지원 계약의 제8차 수정안에 서명했다.
이 수정안에 따라 회전 신용 시설의 총 원금 한도가 7억 달러에서 7억 달러로 줄어들었다.
특정 사업의 매각 또는 처분이 발생할 경우, 회전 신용 시설의 총 금액은 매각 금액에 따라 5천만 달러씩 줄어들게 된다.이 경우, 회사는 관련된 감소와 관련하여 특정 의무적인 선지급을 해야 한다.
또한, 회사는 특정 배당금이나 자산 매각으로부터 받은 자금의 의무적인 선지급을 통해 회전 신용 시설의 총 금액을 줄여야 한다.
제8차 수정안은 회사가 회전 신용 시설의 증가 요청 및/또는 기간 대출 추가를 요청할 수 있도록 허용하지만, 추가 요청 가능한 총 금액은 2억 5천만 달러를 초과할 수 없다.
제8차 수정안은 또한 기간 대출 시설의 총 원금 한도를 1억 5천만 달러로 증가시키고, 기간 대출의 상환은 2026년 7월 1일부터 시작하여 매년 10월 1일, 1월 1일, 4월 1일, 7월 1일에 187만 5천 달러씩 11회에 걸쳐 이루어지며, 최종 상환은 1억 2천 937만 5천 달러의 잔여 원금과 미지급 이자가 만기일에 지급된다.
제8차 수정안에 따라, 회사는 이자 보장 비율을 유지해야 하며, 이는 2020년 3월 31일 종료된 분기 마지막 날 기준으로 3.00 대 1.00 이상이어야 하며, 2026년 3월 31일 종료된 분기 마지막 날 기준으로 2.50 대 1.00 이상이어야 한다.
2026년 6월 30일 종료된 분기 마지막 날 기준으로는 2.75 대 1.00 이상이어야 하며, 2026년 9월 30일 종료된 분기 마지막 날 기준으로는 3.00 대 1.00 이상이어야 한다.
제8차 수정안은 또한 EBIT의 정의를 수정하여, 특정 배당금이나 분배금의 50%를 EBIT에 추가하도록 했다.
이 수정안은 제8-K 양식의 부록 10.1에 첨부되어 있으며, 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있다.
회사는 2026년 2월 17일에 서명된 이 보고서에서 매튜스 인터내셔널의 재무 상태를 반영하고 있으며, 현재 회사의 총 자산은 7억 5천만 달러에 달하고, 총 부채는 5억 달러로 나타났다.
이로 인해 회사의 자본 구조는 안정적이며, 향후 재무적 유연성을 유지할 수 있는 기반을 마련했다.
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