30일 미국 증권거래위원회에 따르면 21Shares 솔라나 ETF(이하 '신탁')는 2025년 12월 31일 기준으로 연례 보고서(Form 10-K)를 제출했다.
신탁은 델라웨어 주에서 설립된 법인으로, SOL 토큰의 성과를 추적하는 것을 목표로 하는 패시브 투자 수단이다.
신탁의 투자 목표는 SOL의 성과를 추적하는 것으로, CME CF 솔라나-달러 기준 가격을 기준으로 하며, 신탁의 비용 및 기타 부채를 조정한 후의 성과를 반영한다.
신탁은 2025년 12월 31일 기준으로 5,735,019 달러의 순 자산 가치를 기록했으며, 이는 460,000 주의 발행 주식에 해당한다.
신탁의 SOL 보유량은 6,518,230 달러의 원가로 평가되었으며, 공정 가치는 5,770,226 달러로 나타났다.
신탁은 2025년 9월 17일에 초기 자본 투자를 통해 100 달러의 수익을 올렸고, 이후 20,000 주의 주식을 포함한 439,859 달러의 자본을 추가로 조달했다.
신탁의 운영 비용은 연간 0.21%의 스폰서 수수료와 스테이킹 활동에서 발생하는 보상의 10%를 포함한다.
신탁은 스테이킹 보상으로 203,951 달러를 기록했으며, 총 비용은 27,896 달러로 집계되었다.
신탁의 스폰서인 21Shares US LLC는 신탁의 운영을 관리하며, 신탁의 자산은 Coinbase Custody Trust Company, BitGo Bank & Trust Company, Anchorage Digital Bank에 의해 보관된다.
신탁은 SEC에 등록된 투자 회사가 아니며, 1940년 투자 회사법의 적용을 받지 않는다.신탁의 주식은 Cboe BZX 거래소에서 'TSOL'이라는 기호로 거래된다.
신탁은 2025년 12월 31일 기준으로 8,520,002 주를 발행하고, 8,060,002 주를 상환했다.
신탁의 스폰서 수수료는 8,334 달러로 집계되었으며, 스테이킹 수수료는 19,562 달러로 나타났다.신탁은 스테이킹 보상에서 발생하는 수익을 주주에게 분배할 계획이다.
신탁의 운영은 스폰서의 관리 하에 이루어지며, 스폰서는 신탁의 자산을 안전하게 보관하기 위해 다양한 서비스 제공업체와 협력하고 있다.신탁은 향후 스테이킹 서비스 제공업체와의 계약을 통해 스테이킹 활동을 지속할 예정이다.
신탁의 자산은 SOL로 구성되어 있으며, SOL의 가격 변동에 따라 신탁의 자산 가치가 영향을 받을 수 있다.
신탁은 디지털 자산 시장의 변동성과 규제 환경의 변화에 따라 다양한 위험에 노출되어 있다. 이러한 위험 요소들은 신탁의 운영 및 주식의 가치를 저해할 수 있다.
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