15일 미국 증권거래위원회에 따르면 21Shares 이더리움 ETF는 2026년 3월 31일로 종료된 분기에 대한 실적을 발표했다.이 보고서는 2026년 5월 15일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다.
보고서에 따르면, 2026년 3월 31일 기준으로 Trust의 순자산가치는 18,191,793달러로, 2025년 12월 31일의 31,298,450달러에서 41.88% 감소했다.
이 감소는 주로 이더의 가격이 2,971.02달러에서 2,094.53달러로 29.33% 하락한 데 기인한다.또한, 발행된 주식 수는 2,110,000주에서 1,740,000주로 감소했다.
이 기간 동안 Trust는 평균 22.69%의 이더를 스테이킹했으며, 2026년 3월 31일 기준으로 23.02%의 이더가 스테이킹됐다.
2026년 1분기 동안의 운영 결과로는 순자산의 감소가 7,993,753달러로 나타났으며, 이는 이더에 대한 미실현 손실 9,135,133달러와 스테이킹 수익 62,288달러에서 스테이킹 수수료 15,555달러를 차감한 결과다.
스폰서 수수료는 12,125달러로, 2025년 10월 9일부터 2026년 10월 8일까지의 1년간 전액 면제됐다.
Trust는 스테이킹 수익으로부터 주주에게 41,605달러(주당 0.010378달러 및 0.012530달러)를 배당했다.
Trust의 재무 상태는 2026년 3월 31일 기준으로 총 자산이 20,809,372달러, 총 부채가 2,617,579달러로 나타났다.
Trust의 자산은 이더에 대한 투자로 구성되어 있으며, 스테이킹 보상과 관련된 수익도 포함된다.
Trust는 스폰서와의 계약에 따라 스테이킹 보상을 수령하며, 스폰서는 스테이킹 보상에서 25%를 수수료로 받는다.
Trust는 2026년 1분기 동안 스테이킹 보상으로 15,555달러의 수수료를 발생시켰으며, 스폰서 수수료는 0달러로 나타났다.
Trust의 운영 비용은 스폰서 수수료와 스테이킹 수수료로 제한되며, 스폰서는 Trust의 운영 비용을 부담한다.
Trust의 재무 상태는 2026년 3월 31일 기준으로 18,191,793달러의 순자산을 기록하며, 이는 스테이킹 보상과 스폰서 수수료의 영향을 반영한 결과다.
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