27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 27일, 사운드 포인트 머리디언 캐피털 우선주 B(7.875%)는 2026년 3월 31일로 종료된 2026 회계연도 4분기 재무 결과를 발표했다.
4분기 실적에 따르면, 2026년 3월 31일 기준으로 보통주 1주당 순자산 가치는 9.63달러였다.
순투자수익(NII)은 700만 달러, 즉 보통주 1주당 0.34달러로, 1,510만 달러의 투자 수익(보통주 1주당 0.73달러)과 820만 달러의 비용(보통주 1주당 0.40달러)으로 구성됐다.투자에서 실현된 손실은 410만 달러, 즉 보통주 1주당 -0.20달러였다.또한, 투자에서의 미실현 손실은 7,760만 달러, 즉 보통주 1주당 -3.77달러였다.GAAP 기준 순손실은 7,470만 달러, 즉 보통주 1주당 -3.63달러였다.
2026년 3월 31일 기준으로 회사의 CLO(담보부 대출 의무) 주식 포트폴리오의 가중 평균 유효 수익률은 9.1%였다.
2026년 3월 31일 기준으로, 최근 수신된 수탁자 보고서를 바탕으로 회사는 CLO 투자로 인해 약 1,540개의 고유한 기초 대출에 간접적으로 노출됐다.
가장 큰 기초 채무자는 회사의 CLO 부채 및 주식 포트폴리오에 포함된 대출의 0.6%를 차지했다.
상위 10개의 가장 큰 기초 채무자는 회사의 CLO 부채 및 주식 포트폴리오에 포함된 대출의 4.4%를 차지했다.
2026년 4월 30일 기준으로 회사의 보통주 1주당 순자산 가치는 10.57달러로 추정됐다.회사의 투자 포트폴리오에서 2,340만 달러의 현금 배당금을 수령했다.
2026년 7월 31일, 8월 31일, 9월 30일에 지급될 보통주 1주당 0.20달러의 월 배당금을 선언했다.
2026년 7월 31일, 8월 31일, 9월 30일에 지급될 8.00% 시리즈 A 우선주에 대해 0.16667달러의 월 배당금을 선언했다.
2026년 7월 31일, 8월 31일, 9월 30일에 지급될 7.875% 시리즈 B 우선주에 대해 0.1640625달러의 월 배당금을 선언했다.회사는 오늘 오후 2시에 이 결과에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최할 예정이다.모든 관심 있는 당사자는 아래의 정보를 통해 컨퍼런스 콜에 참여할 수 있다.
미국 무료 전화번호는 (800) 715-9871이며, 국제 전화번호는 (646) 307-1963이다.
콜에 접속하기 위해서는 시작 시간 약 5분 전에 전화하여, 요청 시 운영자에게 컨퍼런스 ID 'SOUNDFQ4'를 제공해야 한다.
회사는 외부에서 관리되는 비다각화된 폐쇄형 관리 투자 회사로, 주로 미국 달러로 표시된 CLO의 주식 및 메자닌 트랜치에 투자하여 높은 현재 수익을 창출하는 것을 목표로 한다.
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