28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, WTI유 선물 ETF(이하 '회사')는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산 가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
본 보고서에 제공된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.2026년 4월 월간 계좌 명세서의 주요 내용은 다음과 같다.
수익(손실) 명세서에 따르면, 2026년 4월의 총 수익은 272,240,103달러로 집계됐다.
이 중 실현된 거래 손익은 398,705,490달러, 스왑 계약의 실현 손익은 24,490,098달러, 미실현 거래 손익은 (171,912,780달러)로 나타났다.
스왑 계약의 미실현 손익은 15,421,545달러, 배당 수익은 3,763,733달러, 이자 수익은 1,753,117달러, ETF 거래 수수료는 18,900달러였다.
비용 항목에서는 총 비용이 1,187,099달러로 집계됐으며, 일반 파트너 관리 수수료는 751,476달러, 전문 수수료는 151,659달러, 중개 수수료는 229,828달러, 이사 수수료 및 보험료는 29,087달러, 라이센스 수수료는 25,049달러로 나타났다.순수익(손실)은 271,053,004달러로 기록됐다.
순자산 가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 4월 1일 기준 순자산 가치는 2,644,609,680달러였으며, 12,900,000주가 추가되어 1,653,060,784달러가 더해졌다.
22,300,000주가 인출되어 (2,876,286,991달러)가 차감됐고, 순수익이 271,053,004달러로 반영됐다.
2026년 4월 말 기준 순자산 가치는 1,692,436,477달러로, 주당 순자산 가치는 146.87달러로 나타났다.
회사의 최고 재무 책임자인 Stuart P. Crumbaugh는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사는 현재 1,692억 원의 순자산 가치를 보유하고 있으며, 이는 안정적인 재무 상태를 나타낸다.
또한, 총 수익이 272억 원에 달하는 가운데, 순수익이 271억 원으로 긍정적인 실적을 기록하고 있다.
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