28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, US 브렌트유 ETF(이하 '회사')는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서를 발표했다.
이 명세서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구되는 사항이다.
월간 계좌 명세서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
본 보고서에 제공된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서에 따르면, 수익 항목은 다음과 같다.
상품 선물 거래에서 실현된 손익은 (70,459,250) 달러로 나타났으며, 상품 선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 149,818,030 달러로 기록되었다.
배당 수익은 1,585,142 달러, 이자 수익은 815,938 달러, ETF 거래 수수료는 12,950 달러로 집계되었다.총 수익(손실)은 81,772,810 달러로 나타났다.
비용 항목으로는 일반 파트너 관리 수수료가 528,771 달러, 전문 수수료가 23,894 달러, 중개 수수료가 50,910 달러, 이사 수수료 및 보험이 6,908 달러로 나타났다.
총 비용은 610,483 달러로 집계되었으며, 순수익(손실)은 81,162,327 달러로 기록되었다.
순자산가치 변동 명세서에 따르면, 2026년 4월 1일 기준 순자산가치는 951,651,551 달러였으며, 2,900,000주가 추가되어 153,369,950 달러가 증가하였다.반면, 6,500,000주가 인출되어 (327,667,362) 달러가 감소하였다.
순수익(손실) 81,162,327 달러가 반영된 후, 월말 기준 순자산가치는 858,516,466 달러로 나타났다.주당 순자산가치는 14,750,000주 기준으로 58.20 달러로 기록되었다.
회사의 최고재무책임자인 스튜어트 P. 크럼바우는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 명세서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.
회사의 현재 재무상태는 총 수익이 81,772,810 달러로 나타났으며, 총 비용은 610,483 달러로 집계되었다.순수익은 81,162,327 달러로, 순자산가치는 858,516,466 달러에 달한다.주당 순자산가치는 58.20 달러로, 회사의 재무상태는 안정적인 것으로 평가된다.
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