유나이티드스테이츠 가솔린 ETF(UGA, United States Gasoline Fund, LP )은 2026년 4월 월간 계좌 보고서를 발표했다.
28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 5월 28일, 유나이티드스테이츠 가솔린 ETF(이하 '회사')는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 보고서를 발표했다.
이 보고서는 수익(손실) 명세서와 순자산가치 변동 명세서의 형태로 제공되며, 이는 상품거래법 제4.22조에 따라 요구된다.
월간 계좌 보고서의 사본은 본 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 회사의 웹사이트인 www.uscfinvestments.com에서도 확인할 수 있다.
보고서의 부록 99.1에는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 보고서가 포함되어 있다.
이 보고서의 수익(손실) 명세서에는 다음과 같은 내용이 포함된다. 상품선물 거래에서 실현된 거래 손익은 300만 6,356달러, 상품선물의 시장 가치에 대한 미실현 손익은 1,474만 3,272달러, 배당 소득은 22만 7,515달러, 이자 소득은 12만 9,627달러, ETF 거래 수수료는 2,450달러, 총 수익(손실)은 1,810만 9,220달러이다.
비용 명세서에는 다음과 같은 내용이 포함된다. 일반 파트너 관리 수수료는 6만 3,071달러, 전문 수수료는 2만 1,911달러, 중개 수수료는 6,156달러, 이사 수수료 및 보험은 2,079달러, 라이센스 수수료는 1,576달러, 총 비용은 9만 4,793달러이다. 순수익(손실)은 1,801만 4,427달러로 보고되었다.
순자산가치 변동 명세서에는 다음과 같은 내용이 포함된다. 월 초 순자산가치(2026년 4월 1일)는 1억 4,998만 4,062달러, 추가 자산(50,000주)은 484만 5,287달러, 인출(350,000주)은 (3,521만 1,521달러), 순수익(손실)은 1,801만 4,427달러, 월 말 순자산가치는 1억 3,763만 2,255달러, 주당 순자산가치(1,150,000주)는 119.68달러이다.
회사는 2026년 4월 30일 종료된 월간 계좌 보고서의 정보가 정확하고 완전하다고 확인했다.이 보고서는 스튜어트 P. 크럼바우가 서명하였으며, 그는 회사의 최고 재무 책임자이다.
현재 회사의 재무상태는 총 수익이 1,810만 9,220달러, 총 비용이 9만 4,793달러로 순수익이 1,801만 4,427달러에 달한다.
월 초 순자산가치는 1억 4,998만 4,062달러에서 시작하여, 월 말에는 1억 3,763만 2,255달러로 감소하였다. 주당 순자산가치는 119.68달러로 보고되었다.
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