매출 9억 2060만 달러로 6% 증가…AI 및 반도체 수요가 성장 견인
2분기 일반회계기준(GAAP) 매출은 9억 2060만 달러로 전년 동기의 8억 6540만 달러 대비 5520만 달러 증가했다. GAAP 기준 순이익은 1억 4340만 달러로 전년 동기 1억 3160만 달러에서 1180만 달러 늘었으며, 희석 EPS는 1.93달러로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 2분기 수주액은 전년 동기 대비 29% 증가한 10억 7160만 달러를 기록하며 분기 기준 사상 최대치를 달성했다.
비일반회계기준(Non-GAAP) 조정 희석 EPS는 2.32달러로 전년 동기 2.07달러 대비 0.25달러 상승했다. 조정 EBITDA는 2억 5830만 달러로 전년 동기 대비 2110만 달러 증가했다. 영업활동 현금흐름은 2억 달러, 잉여현금흐름은 1억 7700만 달러를 기록했다. 또한 회사는 2분기 중 7700만 달러 규모의 자사주 매입과 5400만 달러의 배당금 지급을 통해 주주에게 자본을 환원했다.
사업 부문별로 살펴보면, 헬스 및 과학 기술(HST) 부문 매출은 4억 1500만 달러로 전년 동기 대비 14% 증가했으며, 유기적 매출은 12% 늘었다. 이는 인공지능(AI) 기반 데이터 센터 전력 및 반도체 시장의 수요 증가와 우주 및 방위 분야의 강세, 긍정적인 가격 책정에 따른 것이다. HST 부문의 조정 EBITDA는 1억 1930만 달러로 전년 동기 대비 2430만 달러 증가했다.
유체 및 계측 기술(FMT) 부문 매출은 3억 1710만 달러로 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 유기적 매출은 1% 늘었다. 지방자치단체 용수, 반도체, 광산 시장의 물량 증가가 에너지, 농업, 화학 시장의 물량 감소를 상쇄했다. 반면 소방 및 안전/다각화 제품(FSDP) 부문 매출은 1억 8990만 달러로 전년 동기 대비 1% 감소했으며, 유럽 구조 수요 감소 등으로 인해 유기적 매출도 1% 줄었다.
이번 분기 실적에는 국제비상경제권한법(IEEPA) 관세 환급과 관련된 영향이 반영됐다. 예상되는 고객 리베이트로 인해 매출에서 총 1470만 달러가 차감되었으나, 관세 환급의 순혜택이 비용 절감으로 이어져 조정 희석 EPS를 0.08달러 높이는 효과를 냈다. 세그먼트별 매출 차감액은 HST 부문 930만 달러, FMT 부문 320만 달러, FSDP 부문 220만 달러 수준이다.
실적 호조에 따라 아이덱스는 2026년 연간 전망치를 상향했다. 연간 유기적 매출 성장률 전망치는 기존 3~4%에서 5~6%로 높였으며, 연간 조정 희석 EPS 전망치는 기존 8.35~8.55달러에서 8.70~8.85달러로 상향 조정했다. 3분기 유기적 매출 성장률은 전년 동기 대비 5~7% 증가할 것으로 전망했으며, 3분기 조정 희석 EPS는 2.20~2.25달러로 예상했다.
1988년에 설립된 아이덱스는 글로벌 엔지니어링 제품 전문 기업으로, 전 세계 20개국 이상에서 제조 시설을 운영하고 있다. 회사는 헬스 및 과학 기술, 유체 및 계측 기술, 소방 및 안전/다각화 제품 등 3개 주요 사업 부문으로 구성되어 있으며, 위성 통신, 수자원 시스템, 의료 진단 부품, 비상 구조 도구 등 다양한 산업 분야에 고도로 엔지니어링된 솔루션을 제공한다.
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