순자산가치 4496만 달러로 증가…주당 NAV 49.96달러
공시에 따르면 이 기간 총수익은 443만 3,106달러였다. 세부 항목별로는 상품선물 실현거래손실 4만 9,530달러, 상품선물 미실현평가이익 435만 3,051달러, 배당수익 10만 5,21달러, 이자수익 2만 9,064달러를 각각 기록했다.
같은 기간 총비용은 4만 438달러가 발생했다. 비용 항목은 일반파트너 관리수수료 2만 2,256달러, 전문 서비스 수수료 1만 6,106달러, 브로커리지 수수료 389달러, 이사 수수료 및 보험료 1,131달러, 라이선스 수수료 556달러 등이다.
7월 한 달간 순이익이 반영되면서 유나이티드스테이츠 오일 ETF의 순자산가치(NAV)는 7월 1일 기준 4,057만 1,887달러에서 7월 말 기준 4,496만 4,555달러로 증가했다. 발행주식수 90만 주 기준 주당 순자산가치는 49.96달러로 집계됐다.
유나이티드스테이츠 오일 ETF는 미국 아멕스(AMEX) 거래소에 상장된 원유 관련 상장지수펀드(ETF)다. 유나이티드스테이츠 커모디티펀드 LLC(United States Commodity Funds LLC)가 일반파트너로서 펀드 관리를 담당하고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
