- 운영자금 확보 목적... 매수자는 주식회사 인더머니
이번 매도 대상 사채의 권면금액은 10억원이며, 회사의 취득금액은 10억 4470만 1736원이다. 매도 금액은 매수자와의 협의를 거쳐 10억원으로 산정됐다. 매도대금 수령 예정일은 공시 당일인 2026년 9월 10일이다.
전환사채의 매수자는 주식회사 인더머니이다. 아리바이오홀딩스는 회사 경영상 목적 달성과 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향, 납입 능력, 시기 등을 종합적으로 고려해 매수자를 선정했다고 밝혔다.
매수자인 주식회사 인더머니는 대표이사 김상원이 지분 100%를 보유한 법인이다. 인더머니의 2025년 기준 자산총계는 21억 6200만원, 부채총계는 18억 7100만원, 자본총계는 2억 9100만원이며 당기순손실 2억 2300만원을 기록했다.
해당 전환사채의 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 주당 4048원이다. 전환에 따라 발행될 주식은 아리바이오홀딩스 기명식 보통주식 24만 7035주로, 이는 주식총수 대비 0.46%에 해당하는 규모다.
이번 사채의 전환청구기간은 2026년 11월 27일부터 시작해 2028년 10월 27일에 종료된다. 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 2026년 11월 27일부터 매 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있는 풋옵션 권리를 가진다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
