- 사채권자와 상호합의에 따른 장외 매수, 향후 재매각 또는 소각 예정
이번에 취득하는 사채는 지난 2025년 9월 12일에 사모 방식으로 발행된 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채다. 해당 사채의 만기일은 2028년 9월 12일이며, 당초 권면 총액은 100억원이었다.
신테카바이오가 이번에 취득하는 사채의 권면 금액은 5억원으로, 실제 취득 금액은 원금과 이자를 합산하여 산정된 5억 2581만 1000원이다. 취득 자금의 원천은 회사의 자기자금이며, 지급 및 취득 결정일은 공시 당일인 9월 14일이다.
취득 방법은 장외 매수 방식으로 진행됐다. 회사 측은 만기 전 취득 사유에 대해 사채권자인 상상인저축은행과의 상호합의에 따른 것이라고 밝혔다.
이번에 취득한 전환사채의 전환비율은 100%이며, 보고일 현재 전환가액은 주당 3473원이다. 전환에 따라 발행할 주식은 신테카바이오 기명식 보통주식 14만 3967주로, 이는 주식총수 대비 약 0.59%에 해당하는 규모다. 전환청구기간은 2026년 9월 12일부터 2028년 8월 12일까지다.
회사 측은 취득한 사채의 향후 처리 계획에 대해 추후 이사회에서 재매각 또는 소각 여부를 최종 결정할 예정이라고 설명했다. 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않은 상태다.
최근 시장 조회 자료에 따르면 신테카바이오의 업종은 IT 서비스이며, 최근 종가 기준 시가총액은 약 300억원이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
