지배주주 귀속 순이익 5.7% 증가한 3억 5000만 달러…R&D 솔루션 신규 수주 15% 늘어
아이큐비아의 3분기 매출은 44억 2800만 달러로 전년 동기 대비 8.0%, 고정환율 기준 8.6% 증가했다. 영업이익은 5억 7200만 달러로 전년 동기 5억 5300만 달러 대비 3.4% 늘었으며, 지배주주 귀속 순이익은 3억 5000만 달러로 전년 동기 3억 3100만 달러에서 5.7% 증가했다. 희석 주당순이익(EPS)은 2.10달러로 전년 동기 1.93달러보다 높아졌다.
비GAAP 지표인 조정 EBITDA는 10억 3200만 달러로 8.7% 늘었고, 조정 희석 주당순이익은 3.34달러로 11.3% 증가했다. 3분기 영업활동 현금흐름은 8억 2500만 달러, 잉여현금흐름은 6억 6700만 달러였다.
부문별로는 연구개발(R&D) 솔루션 부문 매출이 26억 3900만 달러로 8.7% 증가했고, 커머셜 솔루션 부문 매출은 17억 8900만 달러로 6.9% 늘었다.
R&D 솔루션 부문의 3분기 신규 순수주액은 32억 달러로 전년 동기 대비 15% 늘었으며, 수주 대비 매출 비율(book-to-bill)은 1.2배였다. 9월 30일 기준 R&D 솔루션 계약 잔고는 326억 달러다.
회사는 수주 잔고 추정치에 포함된 비활성 임상시험을 상세히 검토한 결과 잔고를 약 21억 달러 조정했다고 밝혔다. 이 조정은 과거 재무실적, 2026년 가이던스, 수주 대비 매출 비율, 향후 12개월 잔고의 매출 전환 추정치에는 영향이 없다. 회사는 잔고 가운데 약 94억 달러가 향후 12개월 안에 매출로 전환될 것으로 예상했으며, 이는 전년 대비 10% 늘어난 규모다.
연간 가이던스 상향 조정
아이큐비아는 2026년 연간 가이던스를 상향해 매출 173억 5000만~175억 달러, 조정 EBITDA 40억 2500만~40억 5500만 달러, 조정 희석 주당순이익 12.90~13.00달러를 제시했다. 매출 가이던스에는 연말까지 완료할 예정인 인수를 포함한 인수 효과 250bp(2.5%포인트)와 환율 효과 약 20bp(0.2%포인트)가 반영됐다.9월 30일 기준 현금 및 현금성 자산은 22억 4900만 달러, 차입금은 160억 6700만 달러로 순차입금은 138억 1800만 달러다. 최근 12개월 조정 EBITDA 대비 순레버리지 비율은 3.45배다. 회사는 12월 1일 투자자의 날(Investor Day) 행사를 열 예정이다.
아이큐비아는 생명과학·헬스케어 산업에 임상 연구 서비스, 커머셜 인사이트, 헬스케어 인텔리전스를 제공하는 글로벌 기업으로, 100개 이상 국가에서 약 9만 5000명의 직원을 두고 있다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
